中财网 中财网股票行情
杭华股份(688571)现金流量表图
杭华股份(688571)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27349.12106554.2577948.7551199.6026580.01
收到的税费返还(万元)16.39717.96266.89185.7032.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92.77709.94697.031859.65344.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27458.29107982.1578912.6753244.9526956.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12107.6558415.2237194.8122422.1112176.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7916.7622287.3817252.2014082.918211.84
支付的各项税费(万元)2620.207354.585919.074363.622371.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1073.323726.854098.352711.711153.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23717.9391784.0364464.4343580.3523914.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3740.3616198.1214448.249664.603042.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)135.76862.54508.62345.0288.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.1612263.98593.49588.99587.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57016.00179023.00145156.77--33974.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57166.92192149.51146258.8897269.3034650.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4566.1317944.8811464.138187.807128.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--78.0078.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43516.00192023.00136284.50--43138.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48082.13210045.88147826.6386508.8050266.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9084.80-17896.37-1567.7610760.51-15615.96
吸收投资收到的现金(万元)35.001253.081253.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)330.003392.543215.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3459.9152.50--52.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)365.008105.544520.58552.50552.50
偿还债务支付的现金(万元)600.004740.604600.003700.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.568359.998360.308357.8247.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.018309.778270.86--2.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)618.5621410.3621231.1620327.911849.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-253.56-13304.82-16710.58-19775.41-1297.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.34-451.48-21.25-22.58-11.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12549.25-15454.55-3851.34627.12-13882.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69941.7485246.5785246.5785246.5785246.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82490.9969792.0381395.2385873.6971364.05
净利润(万元)--9988.57--4625.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1407.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--523.18--180.64--
长期待摊费用摊销(万元)--38.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---445.27---452.87--
固定资产报废损失(万元)--52.23--1717.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--579.76--22.58--
投资损失(万元)---688.63---277.38--
递延所得税资产减少(万元)--192.74---39.20--
递延所得税负债增加(万元)--267.91--270.55--
存货的减少(万元)---662.17--1781.26--
经营性应收项目的减少(万元)---7660.44--6844.03--
经营性应付项目的增加(万元)--7775.05---6870.98--
其他(万元)------1549.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16198.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69792.03--85873.69--
减:现金的期初余额(万元)--85246.57--85246.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15454.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---130.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-262025-08-212025-04-29
↑返回页顶↑

转至杭华股份（688571）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。