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北新路桥(002307)现金流量表图
北新路桥(002307)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161026.94999082.35675360.61427187.69162600.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3559.9260610.8244594.9313792.713553.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164586.861059693.17719955.54440980.39166154.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264760.75815241.69573951.96352624.90189773.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11670.0858828.9645114.9227021.6711683.22
支付的各项税费(万元)4622.7427400.5220238.6513417.575813.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2831.0864846.7341683.6320460.163281.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283884.65966317.90680989.16413524.30210551.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119297.7993375.2738966.3827456.10-44397.50
收回投资收到的现金(万元)9728.2920641.22------
取得投资收益收到的现金(万元)--12.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.062054.092037.721847.79132.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--60.011500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9728.3522767.515537.723847.79132.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19345.45114850.73149768.4884112.7621820.74
投资支付的现金(万元)--3000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3044.581431.87--36.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19345.45120895.31151200.3684180.5621856.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9617.10-98127.80-145662.64-80332.77-21723.97
吸收投资收到的现金(万元)--292223.68138950.00138950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138730.00747252.23498957.23373395.00238889.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5448.4028249.3638789.00--28289.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144178.401067725.26676696.23549134.00267178.12
偿还债务支付的现金(万元)150876.00735798.81393966.48261418.7264479.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23773.61141066.5497903.8261142.2031510.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3423.28------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11000.0021029.5524879.00--4500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185649.61897894.90516749.31341750.93100489.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41471.21169830.36159946.92207383.07166688.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.7784.40-228.0976.0972.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-170384.33165162.2353022.57154582.49100639.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)446150.14280987.91280987.91280987.91280987.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275765.81446150.14334010.48435570.40381627.07
净利润(万元)---13078.09---8426.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1416.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22943.96--11861.51--
长期待摊费用摊销(万元)--9004.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--263.68---426.57--
固定资产报废损失(万元)--9.47--2151.69--
公允价值变动损失(万元)--71.97---216.35--
财务费用(万元)--121226.89--58127.99--
投资损失(万元)--16.40---142.30--
递延所得税资产减少(万元)--5295.06--205.32--
递延所得税负债增加(万元)--322.89--322.89--
存货的减少(万元)--7233.23--2182.58--
经营性应收项目的减少(万元)---249937.62---80483.40--
经营性应付项目的增加(万元)--162317.02--32968.54--
其他(万元)------3626.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93375.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446150.14--435570.40--
减:现金的期初余额(万元)--280987.91--280987.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--165162.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18741.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-262025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-272026-04-27
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