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海大集团(002311)现金流量表图
海大集团(002311)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2852099.1712930869.499414179.585798927.012481575.51
收到的税费返还(万元)1215.265613.144087.292237.15574.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--2696.65------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1048.286082.373734.721924.011299.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35632.0498478.0278110.7950761.5025288.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2889994.7513043739.679500112.385853849.662508738.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2454372.7911259348.738139654.914936031.672349988.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)321914.42742630.47580811.24432852.80288262.78
支付的各项税费(万元)25564.31126505.4084274.6354583.3430350.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)13802.680.008595.635009.692986.24
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71907.30289217.34185032.69120563.1562133.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2887561.5012417701.948998369.105549040.652733721.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2433.25626037.73501743.28304809.01-224983.26
收回投资收到的现金(万元)183478.201884658.311124998.68750014.72401800.63
取得投资收益收到的现金(万元)2732.905903.0413727.699188.313045.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.279747.274959.054959.053527.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3768.833770.47661.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7213.76--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186444.371911291.211147455.90764824.00408373.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93486.61333653.26237913.03162244.7989413.16
投资支付的现金(万元)182370.331651017.051089844.46616143.5391959.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50736.011138.10----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10046.0319175.55200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275856.942045452.351348071.14779726.42181372.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89412.57-134161.14-200615.24-14902.42227000.46
吸收投资收到的现金(万元)5926.507275.006651.006036.00720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5926.507275.00--6036.00720.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)437281.22505380.13374824.22294378.72224541.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)551.9714676.6916458.6215073.421196.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)443759.68527331.82397933.84315488.14226458.20
偿还债务支付的现金(万元)285135.30658212.71474650.31376103.36227863.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5118.09262422.21247073.25205085.3414408.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30325.85--11977.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32434.56124286.8843821.7322984.108197.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)322687.951044921.80765545.29604172.81250469.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121071.73-517589.98-367611.44-288684.67-24011.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2881.82-7123.51-3748.41-2514.92-781.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31210.59-32836.90-70231.81-1293.00-22775.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299857.57332694.47332694.47332694.47332694.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)331068.17299857.57262462.66331401.47309918.97
净利润(万元)--454539.38--276922.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4708.68--6961.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10673.73--5314.17--
长期待摊费用摊销(万元)--10443.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--652.64--532.58--
固定资产报废损失(万元)--6216.51--93839.57--
公允价值变动损失(万元)--2699.19--10602.84--
财务费用(万元)--25381.00--14433.52--
投资损失(万元)--4240.87---9004.28--
递延所得税资产减少(万元)---22794.38---13698.23--
递延所得税负债增加(万元)---2444.20---2692.19--
存货的减少(万元)--41302.49---67471.78--
经营性应收项目的减少(万元)---36683.98---129553.13--
经营性应付项目的增加(万元)---121029.41--82773.77--
其他(万元)------9502.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--626037.73--304809.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299857.57--331401.47--
减:现金的期初余额(万元)--332694.47--332694.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32836.90---1293.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14871.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41941.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-172025-07-282025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-212025-07-282025-04-22
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