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日海智能(002313)现金流量表图
日海智能(002313)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79178.60302160.97208667.70140730.6568279.82
收到的税费返还(万元)567.152967.732379.991887.041320.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1508.3416757.0010293.408409.021165.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81254.08321885.70221341.09151026.7170765.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72557.65212402.73150164.4096567.1844592.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8297.3648215.6232542.4622606.2712225.68
支付的各项税费(万元)2402.706733.344405.503250.291235.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5751.2536622.7216274.8111178.405400.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89008.97303974.40203387.17133602.1463454.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7754.8817911.3017953.9217424.577310.90
收回投资收到的现金(万元)10996.00531.50441.50320.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.2113.5013.5013.5013.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.129.0742.038.201.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23567.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1420.686033.464800.632896.851664.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12423.0130155.195297.653238.541779.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)966.424078.222974.482079.971120.72
投资支付的现金(万元)10927.56--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11893.984078.222974.482079.971120.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)529.0326076.972323.171158.57658.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24460.00230640.26177942.74142062.0134366.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5033.9611250.7522683.1010794.721653.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29493.96241891.01200625.84152856.7436020.05
偿还债务支付的现金(万元)6947.08238551.00180506.21131593.0627785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)816.895291.404538.833429.642217.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19314.8419670.4335990.2624557.3414841.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27078.80263512.83221035.30159580.0344843.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2415.16-21621.82-20409.46-6723.30-8823.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.18431.00-186.32-277.26-124.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4996.8722797.45-318.6911582.58-978.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36076.2513278.8013278.8013278.8013278.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31079.3836076.2512960.1124861.3812300.46
净利润(万元)---22776.50---4345.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8123.77---2751.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6851.01--3639.95--
长期待摊费用摊销(万元)--1113.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.88---13.78--
固定资产报废损失(万元)---32.87--1011.15--
公允价值变动损失(万元)--4.15--3.36--
财务费用(万元)--6326.14--3763.55--
投资损失(万元)--1.10--145.29--
递延所得税资产减少(万元)---3432.35--173.26--
递延所得税负债增加(万元)---102.21---67.44--
存货的减少(万元)--3271.06---2031.70--
经营性应收项目的减少(万元)--3357.93--19999.80--
经营性应付项目的增加(万元)--11100.41---3803.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17911.30--17424.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36076.25--24861.38--
减:现金的期初余额(万元)--13278.80--13278.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22797.45--11582.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2108.40--1076.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-262025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-272025-04-22
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