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燕麦科技(688312)现金流量表图
燕麦科技(688312)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25419.6761454.6843780.8130435.8013959.24
收到的税费返还(万元)267.931332.52642.25389.33424.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)742.11333.25712.92294.4461.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26429.7163120.4545135.9731119.5714445.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4344.6716558.5212795.0210768.736168.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4868.0021671.7417254.8610119.684726.66
支付的各项税费(万元)1166.884636.953128.551954.89917.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)710.612996.561862.391269.84479.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11090.1645863.7735040.8324113.1412291.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15339.5517256.6810095.147006.432153.66
收回投资收到的现金(万元)27709.02129026.35103215.4556356.7817087.41
取得投资收益收到的现金(万元)158.26955.65773.45488.2248.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.005.532.090.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10971.88--57166.3529343.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38839.16213485.28161160.7886190.2036835.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3057.346700.166567.516163.395775.28
投资支付的现金(万元)39311.10132269.49109788.7162618.4724365.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----138.51138.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11928.63--55003.5330839.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54297.06219945.97171498.2599759.9350380.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15457.90-6460.69-10337.48-13569.73-13544.81
吸收投资收到的现金(万元)50.00823.911654.771393.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6757.2912539.3612305.756994.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.008412.0614194.1313699.586994.40
偿还债务支付的现金(万元)994.409567.832667.83----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7434.357517.367456.24114.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168.58--531.60347.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1162.9817706.6510716.807803.60292.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1112.98-9294.593477.335895.986701.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-770.01-1071.73-465.30-145.49-57.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2001.35429.682769.69-812.82-4747.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10996.8010567.1210567.1210567.1210567.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8995.4510996.8013336.819754.305819.93
净利润(万元)--13271.64--2586.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------617.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.23--62.01--
长期待摊费用摊销(万元)------54.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18---0.18--
固定资产报废损失(万元)--1673.64------
公允价值变动损失(万元)---59.67---70.82--
财务费用(万元)---212.89---379.41--
投资损失(万元)---1215.17---488.29--
递延所得税资产减少(万元)--96.05--598.51--
递延所得税负债增加(万元)---6.17------
存货的减少(万元)--2419.06---6406.56--
经营性应收项目的减少(万元)---3924.19--8472.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1317.35--549.83--
其他(万元)--2097.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7006.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10996.80--9754.30--
减:现金的期初余额(万元)--10567.12--10567.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------812.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------326.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------293.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-112025-10-272025-08-282025-04-24
更新时间2026-04-272026-04-112025-10-282025-08-292025-04-24
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