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钢研高纳(300034)现金流量表图
钢研高纳(300034)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70972.31330492.11218929.03160713.3864462.62
收到的税费返还(万元)429.315156.785063.823755.483027.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)-42.6111756.318866.402651.001080.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71359.01347405.20232859.25167119.8668570.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63269.91227028.93200543.82150671.9972957.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16683.2355409.0341487.1128159.7016834.16
支付的各项税费(万元)4121.0313705.4611504.838042.383219.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)370.7013892.887602.096930.083679.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84444.87310036.30261137.86193804.1596690.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13085.8537368.90-28278.61-26684.29-28119.56
收回投资收到的现金(万元)--1172.79840.00840.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--12.7212.7212.720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.3631.9618.848.938.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.361217.47871.56861.658.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2736.6813780.267642.745300.623807.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2736.6813780.267642.745300.623807.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2733.32-12562.79-6771.18-4438.97-3798.58
吸收投资收到的现金(万元)--27580.0027580.0027580.0028420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3523.9738203.8230335.3426129.536980.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2449.593885.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3523.9768233.4161800.8953709.5335400.24
偿还债务支付的现金(万元)4051.7046159.6429000.7524149.05215.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368.8816170.4914818.931007.80514.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6328.08----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3284.322275.571206.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4661.9265614.4546095.2626363.451303.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1137.952618.9715705.6327346.0834097.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.21-4.66-0.57--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17040.3327420.43-19344.73-3777.182178.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91001.2363580.8063580.8063580.8063580.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73960.9091001.2344236.0859803.6365759.70
净利润(万元)--20055.29--13447.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5433.50--2009.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1986.48--996.21--
长期待摊费用摊销(万元)--3046.14--1209.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.50---100.70--
固定资产报废损失(万元)--0.37--5.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1741.49--1153.07--
投资损失(万元)--1835.85--1346.71--
递延所得税资产减少(万元)---2834.22--45.34--
递延所得税负债增加(万元)--2178.07---32.66--
存货的减少(万元)--9263.92--6428.60--
经营性应收项目的减少(万元)---21977.22---17668.98--
经营性应付项目的增加(万元)--755.23---42492.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37368.90---26684.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91001.23--59803.63--
减:现金的期初余额(万元)--63580.80--63580.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27420.43---3777.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4012.85--1381.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-192025-10-232025-08-262025-04-24
更新时间2026-04-232026-03-212025-10-242025-08-262025-04-24
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