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皖通科技(002331)现金流量表图
皖通科技(002331)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31609.64118224.1569229.8046710.7427806.74
收到的税费返还(万元)0.26358.66334.26329.53308.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3417.4414304.0114082.798669.335754.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35027.34132886.8283646.8455709.6033869.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31373.7989237.4964691.7138963.7318951.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8042.5922548.6717263.9712757.428153.65
支付的各项税费(万元)1430.664429.384326.963792.512709.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4708.3823645.6421451.7114084.798001.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45555.41139861.17107734.3669598.4537816.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10528.07-6974.36-24087.51-13888.85-3947.19
收回投资收到的现金(万元)56000.00119801.0081802.0057800.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.97314.36186.22141.4714.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.91372.36336.30330.280.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56133.88120487.7182324.5258271.7712015.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)617.70936.61616.98337.7977.52
投资支付的现金(万元)70050.00120601.00102301.0070801.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------300.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--90.2790.2790.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70667.70121627.88103308.2571529.0727077.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14533.82-1140.17-20983.73-13257.29-15061.81
吸收投资收到的现金(万元)--6592.456592.455512.455512.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21780.0023877.0017766.0011368.007318.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5627.792845.502845.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21956.4336097.2427203.9519725.9513730.45
偿还债务支付的现金(万元)7977.6318990.9213955.289606.285220.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)299.961806.151670.311533.15325.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91.1231.43------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6568.192408.862030.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9144.5027365.2618034.4413170.075758.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12811.938731.989169.506555.877971.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.97-144.88-53.04-11.115.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12260.93472.58-35954.78-20601.38-11031.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83746.7383274.1583274.1583274.1583274.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71485.8083746.7347319.3762672.7872242.25
净利润(万元)---33337.41---4223.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18530.30--1113.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--957.88--494.91--
长期待摊费用摊销(万元)--16.78--8.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.44--10.96--
固定资产报废损失(万元)--38.02--34.59--
公允价值变动损失(万元)---54.00---7.37--
财务费用(万元)--1047.31--425.45--
投资损失(万元)---132.12--9.35--
递延所得税资产减少(万元)--2521.86---219.36--
递延所得税负债增加(万元)---99.76---20.03--
存货的减少(万元)--10331.36---5358.64--
经营性应收项目的减少(万元)---34750.98--8011.33--
经营性应付项目的增加(万元)--20345.41---17318.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6974.36---13888.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83746.73--62672.78--
减:现金的期初余额(万元)--83274.15--83274.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--472.58---20601.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.52--14.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-28
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