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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2942978.2112106946.549024210.856634540.983508836.80
收到的税费返还(万元)7.61275.08681.15193.1927.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301789.88918924.61702741.73577689.0495517.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3244775.7013026146.249727633.747212423.213604382.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3613877.1510685488.068709171.836363911.623725320.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158359.35689725.27466795.85327020.94179811.45
支付的各项税费(万元)101771.01423236.67327187.33276051.1498970.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134621.921080099.36602033.06502083.74259485.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4008629.4312878549.3710105188.087469067.444263589.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-763853.72147596.87-377554.34-256644.24-659206.72
收回投资收到的现金(万元)1460.00138775.45120138.11118638.11--
取得投资收益收到的现金(万元)2957.3420705.3011021.065171.533599.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.754042.09709.61671.60264.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------6.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4213.381800.00--500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4432.09167736.22133668.78124481.244370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60228.40432340.1148983.8543702.399852.77
投资支付的现金(万元)13909.80114743.3656650.4424996.343264.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3049.9712000.00--2060.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74138.20550284.19117634.2968698.7215176.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69706.11-382547.9716034.4955782.51-10806.78
吸收投资收到的现金(万元)573.0424620.625272.004575.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)573.0424620.62--4575.00140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1325581.215451909.683355163.722226806.951111977.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--336677.54292800.14--50000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1326154.265813207.843653235.862458381.951162117.06
偿还债务支付的现金(万元)1307028.103879303.732924504.211768637.22833182.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68064.03322424.36250973.79140023.5463451.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)275.004747.86------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132198.84883350.99324720.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1507290.975085079.083500198.942230048.00896633.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181136.71728128.76153036.93228333.95265483.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1016.88-112.37116.06-28.90-91.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1015713.42493065.29-208366.8727443.32-404621.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2571753.412078688.122078688.122078688.122078688.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1556039.992571753.411870321.252106131.441674066.49
净利润(万元)--43431.07--110397.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1102.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21909.57--10743.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8650.96---1892.53--
固定资产报废损失(万元)--45950.04--22266.49--
公允价值变动损失(万元)--4948.72---2.47--
财务费用(万元)--256679.34--128293.27--
投资损失(万元)---13877.46---3362.39--
递延所得税资产减少(万元)---83121.13---13697.14--
递延所得税负债增加(万元)---591.65--1458.23--
存货的减少(万元)--34914.96--3340.46--
经营性应收项目的减少(万元)--468531.35--72337.80--
经营性应付项目的增加(万元)---1356577.78---703863.13--
其他(万元)--18987.20--17092.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--147596.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2571753.41--2106131.44--
减:现金的期初余额(万元)--2078688.12--2078688.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--493065.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--695141.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6824.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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