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星辉娱乐(300043)现金流量表图
星辉娱乐(300043)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31378.32229708.26180252.22113334.8342601.51
收到的税费返还(万元)132.212175.971725.68946.27580.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)895.304633.803794.462554.331541.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32405.84236518.04185772.36116835.4344723.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10257.0141253.5123779.6913181.145130.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8172.2158833.4253718.9028810.9214857.95
支付的各项税费(万元)800.4417422.1212802.117477.562698.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9214.6565050.8554644.9929960.5311581.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28444.32182559.91144945.6879430.1534268.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3961.5353958.1340826.6837405.2810454.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)51.22141.42126.1786.1786.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.67117.3240.61354.348.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--48196.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.91--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133.8048455.16166.78440.51100.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297.3410860.028633.464135.763838.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5981.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297.3410860.0214614.944135.763838.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163.5337595.14-14448.17-3695.25-3737.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20409.11134894.94130941.84120740.9640757.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5910.8926106.22------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26320.01161001.16130941.84120740.9652061.35
偿还债务支付的现金(万元)21425.70206245.25126110.54113940.5533144.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)330.616253.894541.072890.281492.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220.8634426.9314747.19700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21977.17246926.07145398.80129890.9550751.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4342.84-85924.91-14456.95-9149.991310.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-482.83278.84-5022.10340.192030.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7658.005907.196899.4624900.2410057.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11515.375603.475603.475603.475603.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19173.3711510.6612502.9330503.7115660.67
净利润(万元)--30189.46--15546.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5653.47--3820.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--868.78---12.78--
固定资产报废损失(万元)--6869.87--3769.33--
公允价值变动损失(万元)---71.86------
财务费用(万元)--98.51---2332.29--
投资损失(万元)---5336.20---397.68--
递延所得税资产减少(万元)--434.20--126.57--
递延所得税负债增加(万元)--185.64--62.68--
存货的减少(万元)---575.55---1871.78--
经营性应收项目的减少(万元)---1610.74---5841.91--
经营性应付项目的增加(万元)--13462.12--23090.29--
其他(万元)---211.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53958.13--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11510.66--30503.71--
减:现金的期初余额(万元)--5603.47--5603.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5907.19--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--993.43--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--821.28--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-302025-08-302025-04-28
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