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正泰电器(601877)现金流量表图
正泰电器(601877)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1743250.537361900.395499457.313533630.871630633.31
收到的税费返还(万元)17454.3462888.7951967.6420443.929792.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28578.13259340.83181749.24121808.0057099.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1789283.007684130.015733174.183675882.791697525.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)947471.883731037.272878286.432048449.13992805.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198976.92559057.84438770.72312733.59190114.25
支付的各项税费(万元)131200.42623555.58528703.20385566.69153780.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99687.03461457.39362191.07216284.34119072.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1377336.245375108.084207951.412963033.751455773.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)411946.762309021.931525222.77712849.04241752.11
收回投资收到的现金(万元)760.1629540.9834040.5621480.5210351.35
取得投资收益收到的现金(万元)8662.0262349.4815528.7512303.925904.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1014.737380.164738.762774.811031.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)960.008829.531707.83--3850.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8365.7895281.2755957.03--23478.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19762.69203381.42111972.9282086.8144616.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23584.60188514.47149942.04124648.9465152.19
投资支付的现金(万元)6723.21282493.73276030.84137425.7362824.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5467.02----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1281.12157312.9787511.57--33491.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31588.93633964.91518951.48341687.96161467.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11826.24-430583.49-406978.56-259601.15-116851.57
吸收投资收到的现金(万元)1393.7111065.17816.66816.66200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1393.71----816.66200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292826.051310679.151085048.16862622.92502346.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240124.44627896.37508766.23--126020.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)534344.211949640.691594631.051305582.76628566.87
偿还债务支付的现金(万元)480563.461848978.641352056.82867934.39453506.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31877.86255482.91224483.08203356.3227969.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3239.0430159.89--16195.556933.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)529014.261561590.92995960.41--290294.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1041455.583666052.462572500.301631928.27771770.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-507111.38-1716411.77-977869.25-326345.51-143203.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1330.881961.53-3003.81-5257.68-7931.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108321.74163988.19137371.15121644.70-26235.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1307446.991143458.801143458.801143458.801143458.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1199125.251307446.991280829.951265103.501117223.64
净利润(万元)--612673.75--343336.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30705.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8517.77--3970.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7269.85--1266.81--
固定资产报废损失(万元)--254279.16--103930.70--
公允价值变动损失(万元)---18380.72--3686.08--
财务费用(万元)--194933.17--88974.73--
投资损失(万元)---71380.59---33058.79--
递延所得税资产减少(万元)---170339.22---15519.57--
递延所得税负债增加(万元)--141903.03---4900.28--
存货的减少(万元)---1256694.16---903830.28--
经营性应收项目的减少(万元)--197498.81--108100.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2351381.50--947206.46--
其他(万元)--9772.69--6954.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2309021.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1307446.99--1265103.50--
减:现金的期初余额(万元)--1143458.80--1143458.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--163988.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--640.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-04-152025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-152026-04-152025-10-302025-08-282025-04-29
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