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格林美(002340)现金流量表图
格林美(002340)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1023554.034318218.693187781.802042127.69959506.72
收到的税费返还(万元)51745.2767703.8650707.0431344.6014581.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5397.9729887.4420708.7610485.155762.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1080697.284415809.993259197.612083957.45979850.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)986020.173799548.162845655.491816271.03856848.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30506.54118424.2492193.9162616.3132552.17
支付的各项税费(万元)20084.8558445.1344383.4924506.4710674.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18868.7561127.2151821.3835809.0016380.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1055480.314037544.753034054.261939202.80916455.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25216.97378265.24225143.34144754.6563394.93
收回投资收到的现金(万元)38697.74287590.05174050.27164139.8858807.12
取得投资收益收到的现金(万元)675.002271.001483.854479.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2200.753789.283703.443702.481654.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)493.4239441.8027225.15----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1338.891335.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42066.90334431.02207798.36172406.8260461.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111226.80917444.76945628.12662752.06406395.62
投资支付的现金(万元)4392.76166708.5629319.996931.2057724.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10249.812705.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32031.15------16982.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147650.711094403.13977653.95723172.57481102.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105583.80-759972.11-769855.59-550765.75-420641.25
吸收投资收到的现金(万元)--8666.055091.651897.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8666.05--1897.92--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)428613.041840186.351512839.521010329.30653496.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1421.04257077.32241531.90--130089.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)430034.082105929.721759463.071230678.58783585.76
偿还债务支付的现金(万元)350441.781403139.711068890.18666756.17351099.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23696.42129840.16103267.7147082.0122549.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80244.0144854.1741014.96--5772.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)454382.201577834.041213172.86749226.51379421.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24348.12528095.67546290.21481452.07404164.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-589.95-4514.93-2694.15-1303.46528.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105304.91141873.87-1116.2074137.5147447.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)612589.74470715.87470715.87470715.87470715.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)507284.83612589.74469599.67544853.38518162.89
净利润(万元)--172163.02--84276.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21268.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23186.31--11334.64--
长期待摊费用摊销(万元)--2924.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17621.91---632.99--
固定资产报废损失(万元)--6.06--107894.29--
公允价值变动损失(万元)---9103.86--5969.33--
财务费用(万元)--114052.40--38682.41--
投资损失(万元)---34262.18---16609.64--
递延所得税资产减少(万元)---6094.48---3658.31--
递延所得税负债增加(万元)---4634.40---4959.77--
存货的减少(万元)---128448.87---65163.92--
经营性应收项目的减少(万元)---6206.20--25989.02--
经营性应付项目的增加(万元)---30265.23---40422.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--378265.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--612589.74--544853.38--
减:现金的期初余额(万元)--470715.87--470715.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141873.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1101.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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