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中国一重(601106)现金流量表图
中国一重(601106)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161581.99932545.82717455.36532861.59188894.50
收到的税费返还(万元)8249.9911462.153987.153964.12129.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14193.1939953.5711850.5310054.965007.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184025.18983961.54733293.04546880.67194031.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196432.02595730.25560334.54464509.26145511.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34149.37154048.74106625.7074770.7537411.63
支付的各项税费(万元)25800.9841248.8431160.3423388.686197.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10604.8736766.7428288.0826385.4112648.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266987.24827794.57726408.66589054.10201768.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82962.06156166.976884.38-42173.44-7736.75
收回投资收到的现金(万元)--------22400.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------28706.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--120447.5749967.0249967.02--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--120447.5749967.0249967.0251106.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9384.3193149.0335149.7129214.1714990.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9384.3193149.0335149.7129214.1714990.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9384.3127298.5414817.3120752.8536116.82
吸收投资收到的现金(万元)--101074.60101074.6092074.6089074.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------92074.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280000.001039181.19818018.41578018.41296545.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280000.001140255.79919093.01670093.01385620.32
偿还债务支付的现金(万元)363924.291011427.75824640.03646202.02411152.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9453.1531587.0122480.2719182.464997.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2478.916742.586742.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)373677.611045493.67853862.87672127.05416149.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93677.6194762.1265230.14-2034.05-30529.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-372.1055.92384.58582.93173.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-186396.08278283.5587316.40-22871.70-1976.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)529225.12250941.58250941.58250941.58250941.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)342829.04529225.12338257.98228069.87248965.36
净利润(万元)---11895.84---3071.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5699.54--12026.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17159.81--8432.52--
长期待摊费用摊销(万元)------411.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---608.68--1.07--
固定资产报废损失(万元)--60009.26--28.51--
公允价值变动损失(万元)--13.14------
财务费用(万元)--40752.37--19181.05--
投资损失(万元)---51759.66---21041.83--
递延所得税资产减少(万元)--3189.14--1960.59--
递延所得税负债增加(万元)--186.55--2.12--
存货的减少(万元)--16095.20--12278.70--
经营性应收项目的减少(万元)--122749.11--20104.46--
经营性应付项目的增加(万元)---43705.58---117935.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--156166.97---42173.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--529225.12--228069.87--
减:现金的期初余额(万元)--250941.58--250941.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--278283.55---22871.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12169.41---6650.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3924.41--2666.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-262025-04-30
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