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国机重装(601399)现金流量表图
国机重装(601399)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224572.801430783.03906740.33626247.10238394.82
收到的税费返还(万元)5629.9212698.988498.473910.85917.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14544.1985028.1399113.3171014.4735153.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244746.911528510.141014352.11701172.43274466.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317082.751090523.78755497.46488097.70238402.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43605.98203058.09109926.9275946.5842943.80
支付的各项税费(万元)18164.7350563.3040186.1628403.7513833.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32128.2584363.3795928.7164459.5928306.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410981.721428508.551001539.26656907.61323486.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-166234.81100001.5912812.8444264.82-49019.74
收回投资收到的现金(万元)--143.60143.60143.60--
取得投资收益收到的现金(万元)0.001309.111272.435.863.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0017.3716.751.260.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66.96--62.4062.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66.961470.081495.18213.133.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26407.9899708.6657234.9834460.0018034.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.4739.2542.1010.079.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26424.4599747.9157277.0834470.0818044.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26357.49-98277.83-55781.90-34256.95-18040.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--70088.6426795.297183.92--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10331.2913260.3947220.0721797.6516493.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10331.2983349.0374015.3628981.5716493.85
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)630.201665.851172.55214.55101.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--639.26------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4949.219054.1141661.4734871.9019809.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5579.4110719.9642834.0235086.4619910.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4751.8872629.0731181.34-6104.89-3416.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1288.02-1250.52-142.03232.32166.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-189128.4473102.31-11929.754135.29-70311.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)910530.56837428.25837428.25837428.25837428.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)721402.12910530.56825498.50841563.54767116.80
净利润(万元)--49849.49--25652.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19417.11--371.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11817.60--5957.92--
长期待摊费用摊销(万元)--598.68--245.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.58---70.69--
固定资产报废损失(万元)--1741.09--272.01--
公允价值变动损失(万元)---0.28--31.09--
财务费用(万元)--4631.23--488.98--
投资损失(万元)---1525.85---1095.17--
递延所得税资产减少(万元)---3183.95---972.11--
递延所得税负债增加(万元)---171.50---85.75--
存货的减少(万元)---22944.74--38646.97--
经营性应收项目的减少(万元)--13501.65---71687.39--
经营性应付项目的增加(万元)---30137.03--50244.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100001.59--44264.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--910530.56--841563.54--
减:现金的期初余额(万元)--837428.25--837428.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--73102.31--4135.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13368.21--6917.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2281.64--1141.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-242025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-282026-04-142025-10-262025-08-262025-04-23
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