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诺禾致源(688315)现金流量表图
诺禾致源(688315)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49212.40241421.49156058.81100571.5143430.70
收到的税费返还(万元)484.722700.561798.38700.13393.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1400.784136.552825.841452.12447.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51097.90248258.60160683.02102723.7644271.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33926.97121971.6491908.5367451.7332294.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20783.5772300.8354222.5136509.8319432.94
支付的各项税费(万元)2251.428913.876531.234858.442353.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5869.5023376.5316706.8710960.314918.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62831.46226562.86169369.13119780.3258999.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11733.5621695.74-8686.11-17056.56-14727.81
收回投资收到的现金(万元)130198.80601522.02415403.78262048.20120001.49
取得投资收益收到的现金(万元)1132.403492.792713.731730.46964.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.8226.2312.0511.410.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10.9910.9910.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131338.02605052.02418140.55263801.05120977.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3167.2810424.236802.123819.112097.63
投资支付的现金(万元)129868.71605323.59390921.88234608.3698873.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--229.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133035.99615977.50397724.00238427.47100971.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1697.97-10925.4820416.5525373.5820005.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217.502025.292025.292025.29--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)217.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)396.351701.631256.40754.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)613.853726.923281.692779.72382.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-613.85-3726.92-3281.69-2779.72-382.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-632.462335.312626.002799.381525.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14677.839378.6411074.758336.686421.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47548.9838170.3438170.3438170.3438170.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32871.1547548.9849245.0946507.0144591.46
净利润(万元)--17148.41--8151.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--190.93--17.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--747.41--374.09--
长期待摊费用摊销(万元)--386.10--196.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.72---8.29--
固定资产报废损失(万元)--24.88--16.95--
公允价值变动损失(万元)---1556.24---488.97--
财务费用(万元)---2198.64---1424.09--
投资损失(万元)---2168.79---1085.87--
递延所得税资产减少(万元)---901.22---355.43--
递延所得税负债增加(万元)--575.23--33.81--
存货的减少(万元)---13171.80---8956.35--
经营性应收项目的减少(万元)---6217.68---12261.33--
经营性应付项目的增加(万元)--10066.33---10863.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21695.74---17056.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47548.98--46507.01--
减:现金的期初余额(万元)--38170.34--38170.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9378.64--8336.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4647.65--1889.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2060.84--1051.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-142026-04-142025-10-232025-08-142025-04-15
更新时间2026-04-152026-04-152025-10-242025-08-152025-04-15
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