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万邦达(300055)现金流量表图
万邦达(300055)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78841.56284885.21216319.76139631.4877903.82
收到的税费返还(万元)6144.83495.81498.89172.29108.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12231.6845210.6547064.6424818.6616025.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97218.07330591.67263883.29164622.4394038.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86031.34265372.79211308.23125603.0959723.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6031.2218444.7613099.918721.344902.55
支付的各项税费(万元)3034.8521446.1416291.4611886.336098.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5860.5837335.6429582.3322867.1712919.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100958.00342599.33270281.92169077.9283644.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3739.92-12007.66-6398.64-4455.4910393.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)286.144305.894157.303997.411473.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.61-558.401.600.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1800.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67748.74373631.13270229.78----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68069.50379178.62274388.68200197.5890226.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9093.6268997.8568932.3363581.9237994.90
投资支付的现金(万元)--1000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54700.00384480.00277601.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63793.62454477.85347533.46252381.92135194.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4275.88-75299.24-73144.78-52184.34-44968.16
吸收投资收到的现金(万元)500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0084644.5672587.4059087.4045090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8063.95------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13500.0092708.5172587.4059087.4045090.00
偿还债务支付的现金(万元)386.9620597.5015387.5013797.503000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)636.203943.642069.01485.66273.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--813.94------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023.1525355.0817456.5114283.163273.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12476.8567353.4455130.8944804.2441816.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.90-32.56-19.72-0.85-2.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12987.90-19986.02-24432.24-11836.447238.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16740.9836727.0036777.3136777.3136727.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29728.8816740.9812345.0724940.8743965.96
净利润(万元)---24158.88--3058.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5222.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2107.02--1244.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1632.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.58--0.17--
固定资产报废损失(万元)--460.05--7199.58--
公允价值变动损失(万元)---30.24---39.46--
财务费用(万元)--974.61--1141.47--
投资损失(万元)---3657.59---1012.26--
递延所得税资产减少(万元)---2190.62---2021.05--
递延所得税负债增加(万元)--66.64---426.37--
存货的减少(万元)---11978.54--1651.02--
经营性应收项目的减少(万元)---29826.12---4667.13--
经营性应付项目的增加(万元)---1448.35---8810.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12007.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16740.98--24940.87--
减:现金的期初余额(万元)--36727.00--36777.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19986.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18597.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-162025-10-292025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-172025-10-302025-08-272025-04-28
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