中财网 中财网股票行情
同德化工(002360)现金流量表图
同德化工(002360)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4288.8963949.6740167.5832816.5020922.97
收到的税费返还(万元)0.07--202.91202.910.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8445.2813154.5212830.349049.17643.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12734.2577104.1953200.8342068.5821566.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)953.7138509.7823006.4820324.1211343.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1048.645678.455510.183995.242074.29
支付的各项税费(万元)253.014102.073415.522621.691090.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7943.1511206.1616119.438943.604802.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10198.5159496.4648051.6135884.6519310.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2535.7417607.735149.226183.932256.43
收回投资收到的现金(万元)0.00--710.00710.00510.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00423.233039.67293.974.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001214.230.620.270.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--574.60------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.002212.063750.281004.24514.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)164.601668.23773.91666.79479.02
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42.970.03330.62----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207.571668.261104.52666.791494.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-207.57543.802645.76337.45-979.92
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.0045517.3442948.1631534.518150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0013921.4716105.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.0045517.3456869.6447639.6923562.13
偿还债务支付的现金(万元)1309.3657201.3454081.1742369.7618863.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.4911763.791867.671642.21826.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00370.3719433.5515140.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1321.8569335.5075382.3959152.6928768.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-421.85-23818.16-18512.76-11513.00-5205.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.33-0.82-0.01-0.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1905.98-5667.45-10717.80-4991.64-3929.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4752.1210419.5718066.1810419.5718766.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6658.094752.127348.385427.9414836.68
净利润(万元)---111803.33--613.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102932.65---936.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--550.59--278.39--
长期待摊费用摊销(万元)--122.75--69.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.85---0.05--
固定资产报废损失(万元)--11.77--7.20--
公允价值变动损失(万元)--504.74------
财务费用(万元)--12007.73--1841.02--
投资损失(万元)---1487.92---688.98--
递延所得税资产减少(万元)---477.01---135.81--
递延所得税负债增加(万元)---1.75---0.44--
存货的减少(万元)--539.63---313.93--
经营性应收项目的减少(万元)---10341.97---1696.32--
经营性应付项目的增加(万元)--20510.01--4928.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17607.73--6183.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4752.12--5427.94--
减:现金的期初余额(万元)--10419.57--10419.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5667.45---4991.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.56--82.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-28
↑返回页顶↑

转至同德化工（002360）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。