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华恒生物(688639)现金流量表图
华恒生物(688639)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78811.33273091.84213916.98141244.1564866.03
收到的税费返还(万元)2294.028729.747817.235559.822558.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)574.725265.053557.892405.23491.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81680.07287086.63225292.10149209.1967916.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66144.43218652.92171736.31113089.0253860.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10606.2832164.0023361.1315493.059381.51
支付的各项税费(万元)1056.875528.234754.653573.45431.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2565.2520286.8213965.869580.502670.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80372.84276631.97213817.95141736.0266344.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1307.2410454.6711474.157473.171572.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--90.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--118.753.791.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--208.753.791.7656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16921.0763672.5339448.7125369.919300.95
投资支付的现金(万元)--281.65------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--600.161000.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17134.0764554.3440448.9426145.059509.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17134.07-64345.59-40445.15-26143.29-9453.95
吸收投资收到的现金(万元)--507.56507.56507.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66700.34171790.82145301.7879220.7839662.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66700.34172298.38145809.3379728.3439662.16
偿还债务支付的现金(万元)32652.86118691.8399023.7362533.7331143.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1453.7211081.3210174.822239.71988.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1603.2915.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34340.36131376.44109213.5664773.4532132.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32359.9840921.9436595.7714954.897529.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-327.40-114.73174.53146.37648.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16205.74-13083.717799.31-3568.86296.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28412.2241495.9441495.9441495.9441495.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44617.9628412.2249295.2537927.0741792.22
净利润(万元)--12386.12--10914.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1373.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.08--277.73--
长期待摊费用摊销(万元)--623.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.26--6.09--
固定资产报废损失(万元)--186.12--9087.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4268.51--1898.07--
投资损失(万元)--91.54--154.20--
递延所得税资产减少(万元)---5875.75---2071.95--
递延所得税负债增加(万元)--3425.75--566.16--
存货的减少(万元)---13894.28---11132.38--
经营性应收项目的减少(万元)---7347.98---3892.58--
经营性应付项目的增加(万元)---6678.10---448.42--
其他(万元)------388.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10454.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28412.22--37927.07--
减:现金的期初余额(万元)--41495.94--41495.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13083.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-172025-10-272025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-182025-10-282025-08-282025-04-23
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