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中稀有色(600259)现金流量表图
中稀有色(600259)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242890.351035829.29713959.15446881.52203405.09
收到的税费返还(万元)0.061642.751226.111224.0819.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1549.063447.475245.032964.652880.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244439.471040919.51720430.29451070.26206304.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272001.01901886.42664625.15435299.09196401.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4274.4727454.2013019.729666.465146.79
支付的各项税费(万元)5270.1015349.2112571.249505.045612.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5569.603522.617135.714114.402598.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287115.18948212.44697351.81458584.99209759.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42675.7092707.0723078.48-7514.73-3454.80
收回投资收到的现金(万元)--597.64541.76----
取得投资收益收到的现金(万元)--8049.588045.4635.8135.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.55122.14205.620.580.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.558769.368792.8436.3936.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2074.1914858.759831.469389.672981.05
投资支付的现金(万元)--14.52------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11.4618.7811.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2074.1914884.739850.239401.122981.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2036.64-6115.37-1057.39-9364.73-2944.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151914.66209214.44223022.63143509.92104420.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2748.918415.072581.892928.11743.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154663.57217629.51225604.52146438.04105163.19
偿还债务支付的现金(万元)109940.83261569.48198093.48133472.3989533.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2028.286187.224175.213208.641660.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4604.602672.355131.931585.153075.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116573.72270429.05207400.63138266.1894268.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38089.85-52799.5418203.898171.8510894.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.98-40.02-31.4014.68-10.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6623.4733752.1440193.59-8692.934484.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95755.5962003.4562003.4562003.4562003.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89132.1295755.59102197.0453310.5266488.05
净利润(万元)--8870.49--5561.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8511.97---1676.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2058.83--1485.33--
长期待摊费用摊销(万元)--1821.47--1017.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.86--0.50--
固定资产报废损失(万元)--52.05---4.73--
公允价值变动损失(万元)---49.86---10.90--
财务费用(万元)--7361.04--3984.88--
投资损失(万元)---26931.80---11443.76--
递延所得税资产减少(万元)--1940.28--695.18--
递延所得税负债增加(万元)---63.79---57.71--
存货的减少(万元)--19918.52---64508.44--
经营性应收项目的减少(万元)--62153.66--27510.91--
经营性应付项目的增加(万元)---2304.56--26057.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92707.07---7514.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95755.59--53310.52--
减:现金的期初余额(万元)--62003.45--62003.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33752.14---8692.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2545.91--380.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--382.64--62.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-192025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-212025-11-012025-08-302025-04-29
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