中财网 中财网股票行情
中锐股份(002374)现金流量表图
中锐股份(002374)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14472.1458994.1541667.7127350.9615354.88
收到的税费返还(万元)213.49308.83306.11205.75103.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)931.001511.351427.01739.21409.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15616.6360814.3343400.8228295.9115868.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9718.3532675.3623849.4915729.558492.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3514.5615099.4711146.277350.713801.12
支付的各项税费(万元)894.033032.212577.112044.021138.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2269.006391.833324.182320.112342.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16395.9457198.8640897.0427444.3915775.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-779.313615.462503.78851.5393.48
收回投资收到的现金(万元)--138.32138.20----
取得投资收益收到的现金(万元)--9.639.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.8793.3919.4916.293.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5935.285935.285935.284300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.876176.626102.595951.574303.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)818.232614.531811.831219.12622.11
投资支付的现金(万元)----11.8111.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)818.232614.531823.641230.93622.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-814.363562.094278.954720.643681.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11730.0027762.7029140.0023315.008215.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14950.0032253.2218453.4215577.198427.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26680.0060015.9247593.4238892.1916642.19
偿还债务支付的现金(万元)12826.7031227.0032289.9426938.5010268.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1769.895390.124602.473202.551666.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.00--120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10433.3633145.5420605.7016974.5210439.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25029.9569762.6657498.1147115.5722373.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1650.05-9746.74-9904.69-8223.38-5731.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.67-15.0238.7737.8328.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27.72-2584.21-3083.19-2613.38-1927.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3806.066390.276390.276390.276390.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3833.783806.063307.083776.894462.49
净利润(万元)---26026.75---8022.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13735.00--4518.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.35--90.68--
长期待摊费用摊销(万元)--72.43--36.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.75---4.37--
固定资产报废损失(万元)--61.45--57.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9393.44--4551.74--
投资损失(万元)--229.11--214.35--
递延所得税资产减少(万元)---314.76---223.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--521.73--871.04--
经营性应收项目的减少(万元)--9919.57--643.52--
经营性应付项目的增加(万元)---9251.33---4826.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3615.46--851.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3806.06--3776.89--
减:现金的期初余额(万元)--6390.27--6390.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2584.21---2613.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.30--32.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-192025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-282025-08-292026-04-29
↑返回页顶↑

转至中锐股份（002374）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。