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新北洋(002376)现金流量表图
新北洋(002376)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78176.22282384.57179411.26109057.6652981.10
收到的税费返还(万元)3130.1212220.8510613.617055.743226.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)807.965460.296363.956214.032828.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82114.30300065.71196388.82122327.4359036.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50775.75182544.06112387.8465889.6236540.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16802.2963075.1147654.4633262.5415314.72
支付的各项税费(万元)3214.089947.597571.865303.802700.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13332.6139980.0131518.5618936.848485.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84124.75295546.77199132.71123392.7963041.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2010.454518.94-2743.89-1065.37-4004.81
收回投资收到的现金(万元)28499.1152800.0030000.0022100.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.694412.524340.084325.048.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.43121.0617.401.660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.11----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28542.2357333.5834357.5926426.697008.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1229.155329.773266.111632.83812.41
投资支付的现金(万元)28000.0051300.0034900.0024800.0012100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29229.1556629.7738166.1126432.8313065.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-686.92703.81-3808.52-6.14-6057.25
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19300.0085654.8073527.0051297.0019747.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.8018.8018.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19300.0085673.6073545.8051315.8019811.05
偿还债务支付的现金(万元)12106.3969234.7257610.2340263.2313767.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)308.7920642.9220134.7719351.16237.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3708.00--3036.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63.44647.22353.25298.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12478.6190524.8578098.2459912.3914086.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6821.39-4851.25-4552.44-8596.595724.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1829.61588.41988.051162.65529.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2294.41959.90-10116.80-8505.45-3808.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67200.6066240.7066240.7066240.7066240.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69495.0167200.6056123.9057735.2562432.35
净利润(万元)--12367.85--5649.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2220.69--1412.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2634.68--1325.38--
长期待摊费用摊销(万元)--2166.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--161.51--105.26--
固定资产报废损失(万元)--33.23--6548.87--
公允价值变动损失(万元)---1.44---0.95--
财务费用(万元)--616.92---404.01--
投资损失(万元)---14070.18---7687.03--
递延所得税资产减少(万元)--92.37--294.42--
递延所得税负债增加(万元)---107.85---35.99--
存货的减少(万元)---24711.82---9423.67--
经营性应收项目的减少(万元)---15678.76---10830.58--
经营性应付项目的增加(万元)--24846.59--10556.67--
其他(万元)------80.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4518.94---1065.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67200.60--57735.25--
减:现金的期初余额(万元)--66240.70--66240.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--959.90---8505.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--619.37--232.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222025-04-25
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