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海兰信(300065)现金流量表图
海兰信(300065)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11311.7864366.4533169.1522815.658431.12
收到的税费返还(万元)44.02199.68504.84405.65124.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1425.508016.798183.847284.334588.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12781.3072582.9241857.8330505.6313144.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12855.0034537.7625919.6314573.127939.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2341.8510616.658691.785691.312184.72
支付的各项税费(万元)223.85669.321693.771499.171334.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2151.5313910.828317.145868.953107.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17572.2359734.5444622.3227632.5514565.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4790.9312848.38-2764.492873.08-1421.53
收回投资收到的现金(万元)37379.35150965.69196629.54146146.7292070.06
取得投资收益收到的现金(万元)261.842382.641472.06909.61509.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--205.530.870.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.090.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37644.28153553.86198102.47147057.2092579.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3926.4915899.229859.374543.33699.07
投资支付的现金(万元)34000.00139771.41197524.89138996.7298725.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37926.49155670.63207384.26143540.0599424.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-282.22-2116.78-9281.783517.15-6844.13
吸收投资收到的现金(万元)--326.98--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.003049.713049.711049.7159.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.003376.693049.711049.7159.71
偿还债务支付的现金(万元)59.717380.006907.444900.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.83113.38224.06200.01142.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--184.4835.2321.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81.547677.857166.735121.523142.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1918.46-4301.17-4117.02-4071.81-3083.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.52223.91-17.2429.30-16.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3368.216654.34-16180.542347.73-11364.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33847.3927193.0527193.0527193.0527193.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30479.1833847.3911012.5129540.7715828.11
净利润(万元)--4013.30--3434.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---719.73--1949.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2812.80--1495.31--
长期待摊费用摊销(万元)--368.99--181.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---96.40---8.96--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---298.91---603.70--
财务费用(万元)---89.49--110.31--
投资损失(万元)---2103.06---981.85--
递延所得税资产减少(万元)---1459.29---1006.37--
递延所得税负债增加(万元)--742.33--57.36--
存货的减少(万元)--20213.46--24219.43--
经营性应收项目的减少(万元)---3619.97---8940.67--
经营性应付项目的增加(万元)---10489.16---18846.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12848.38--2873.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33847.39--29540.77--
减:现金的期初余额(万元)--27193.05--27193.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6654.34--2347.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--247.40--81.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-232025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-262026-04-21
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