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孚能科技(688567)现金流量表图
孚能科技(688567)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123926.311058343.98681060.82471702.55214918.38
收到的税费返还(万元)8330.1975821.7161765.4551839.0336108.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4193.4031942.6016747.0912563.257456.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136449.911166108.29759573.36536104.83258482.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133680.68784142.05536447.51378875.08178608.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31653.01120072.5195251.2066621.8437573.37
支付的各项税费(万元)1136.678832.786564.865332.672970.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9666.4280786.6679946.9972689.5951933.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176136.77993834.00718210.56523519.18271086.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39686.86172274.2941362.8012585.66-12603.10
收回投资收到的现金(万元)--11893.361299.101299.10275.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2260.445298.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.916.535.454.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6665.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--14166.726603.731304.556945.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12603.5047918.9617562.1314026.0718371.15
投资支付的现金(万元)--133.86133.86----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3247.01--2006.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12603.5048052.8220942.9917264.8620377.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12603.50-33886.10-14339.26-15960.31-13432.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128980.84383141.03299053.66181644.9576198.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2633.0739898.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131613.91423039.21299053.66181644.9576198.11
偿还债务支付的现金(万元)97476.58420627.97334671.71211854.8864053.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2021.128572.246838.574525.672319.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3338.1826732.765193.36--13938.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102835.88455932.98346703.64220731.4480311.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28778.03-32893.77-47649.99-39086.50-4113.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1035.32379.63-7248.05-6981.22395.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24547.66105874.06-27874.50-49442.37-29753.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)343043.48237169.42237169.42237169.42237169.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318495.82343043.48209294.92187727.05207416.38
净利润(万元)---74616.67---16196.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4972.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2753.77--1425.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.91---60.65--
固定资产报废损失(万元)--93911.51--44968.50--
公允价值变动损失(万元)---3429.72--427.50--
财务费用(万元)--26728.02--12107.38--
投资损失(万元)---7502.56---544.95--
递延所得税资产减少(万元)--5300.66--1168.88--
递延所得税负债增加(万元)--645.89---664.21--
存货的减少(万元)--62573.94---81478.30--
经营性应收项目的减少(万元)--294418.51--57245.69--
经营性应付项目的增加(万元)---249847.54---22215.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--172274.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343043.48--187727.05--
减:现金的期初余额(万元)--237169.42--237169.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105874.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7282.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--851.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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