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华纳药厂(688799)现金流量表图
华纳药厂(688799)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31067.96136269.85100041.5565560.7032004.88
收到的税费返还(万元)6.25100.013957.5123.2921.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)856.253406.354561.902651.87998.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31930.46139776.21108560.9568235.8633024.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1996.6920381.2411238.619100.794294.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5920.7518703.7914252.6610119.075613.36
支付的各项税费(万元)4010.6014382.4410925.738088.822827.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12697.1256288.6851513.1132719.4816136.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24625.15109756.1687930.1160028.1628872.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7305.3030020.0520630.858207.704151.80
收回投资收到的现金(万元)10004.1362700.0049300.0040300.0018300.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.231813.71282.69278.20191.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--596.90-959.58----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10018.3665118.0948623.1140578.2018491.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18869.0052031.8133945.1621414.439924.98
投资支付的现金(万元)17000.0073347.2652794.3433970.0021019.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--656.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35869.00126035.5686739.5055384.4330944.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25850.64-60917.47-38116.40-14806.23-12453.45
吸收投资收到的现金(万元)--1497.441497.44997.45997.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------997.45997.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17439.8238399.5823825.2312174.482053.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17439.8239897.0225322.6613171.933050.73
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)381.776296.425976.235793.1967.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)381.776296.425976.235793.1967.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17058.0633600.6019346.447378.742983.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.52-99.33-40.75-14.51-4.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1551.802603.851820.14765.71-5322.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20147.8417543.9917543.9917543.9917543.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18596.0520147.8419364.1318309.7012221.29
净利润(万元)--22809.83--6211.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--883.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.96--358.66--
长期待摊费用摊销(万元)--577.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04------
固定资产报废损失(万元)--2.73--3287.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--164.07---14.51--
投资损失(万元)---8445.63--318.16--
递延所得税资产减少(万元)--138.28--756.49--
递延所得税负债增加(万元)---2.41---2.41--
存货的减少(万元)--1107.37---302.28--
经营性应收项目的减少(万元)---5644.42---3117.58--
经营性应付项目的增加(万元)--6041.00--188.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30020.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20147.84--18309.70--
减:现金的期初余额(万元)--17543.99--17543.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2603.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-11-012025-08-302025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-11-012025-08-302026-04-20
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