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昊华能源(601101)现金流量表图
昊华能源(601101)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299946.04899185.59747365.16529067.18300033.08
收到的税费返还(万元)--------1.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13655.26126439.1237536.4529542.7021968.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313601.301025624.71784901.61558609.88322003.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127157.85299125.23294073.50216988.29126588.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42087.08194728.86118369.0979205.0440077.16
支付的各项税费(万元)38607.58168625.93130082.2094941.7840584.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16551.33166485.0072094.7062273.2144388.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224403.83828965.03614619.49453408.32251638.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89197.47196659.68170282.12105201.5670365.00
收回投资收到的现金(万元)----31.6731.6731.67
取得投资收益收到的现金(万元)6335.934885.544885.544885.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.188576.547205.830.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6363.1113462.0812123.054917.4531.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16096.07112084.4573798.6645912.3721841.58
投资支付的现金(万元)--120.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16096.07112204.4573798.6645912.3721841.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9732.96-98742.37-61675.61-40994.93-21809.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11837.36175840.5789660.9258000.0034000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71637.36175840.5789660.9258000.0034000.00
偿还债务支付的现金(万元)76500.00134390.0084310.0046510.0020800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3971.3494813.5590955.887897.103927.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13207.02------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19839.457461.91----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87933.25249043.01182727.7961869.0132189.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16295.89-73202.44-93066.87-3869.011810.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--31.67------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63168.6324746.5515539.6460337.6250365.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414980.43390233.88390233.88390233.88390233.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)478149.05414980.43405773.52450571.50440599.77
净利润(万元)--63976.20--53851.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10932.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12771.13--6218.28--
长期待摊费用摊销(万元)--3803.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.04--0.00--
固定资产报废损失(万元)---1054.11--41311.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30734.79--14153.81--
投资损失(万元)---7820.00---7909.06--
递延所得税资产减少(万元)---532.24--233.86--
递延所得税负债增加(万元)---106.07---1.37--
存货的减少(万元)--9517.95--3559.38--
经营性应收项目的减少(万元)---22837.72---14531.39--
经营性应付项目的增加(万元)--7328.46--7363.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--196659.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--414980.43--450571.50--
减:现金的期初余额(万元)--390233.88--390233.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24746.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---422.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
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