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华菱线缆(001208)现金流量表图
华菱线缆(001208)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93443.84410345.56273118.42164810.3188588.06
收到的税费返还(万元)0.05--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22592.3210816.1236181.2930304.79268.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116036.22421161.67309299.71195115.1088856.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100890.23340711.31230625.38143178.1874779.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4153.4216474.0110055.796605.293403.08
支付的各项税费(万元)578.554964.494448.643486.341669.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20332.9317141.8561774.9536432.5620656.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125955.12379291.66306904.76189702.37100508.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9918.9141870.012394.955412.72-11652.44
收回投资收到的现金(万元)3200.0047187.6426187.646187.64--
取得投资收益收到的现金(万元)--4471.962425.74462.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.8826.9926.9926.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3200.0051807.4728640.376677.1226.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2406.2711108.538355.955723.982900.30
投资支付的现金(万元)23877.00105000.0029000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26283.27119750.4837355.955723.982900.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23083.27-67943.01-8715.58953.14-2873.31
吸收投资收到的现金(万元)--121157.02121157.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16500.0095357.3092988.4363638.4345988.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56.60--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16556.60216514.32214145.4563638.4345988.43
偿还债务支付的现金(万元)24570.00129393.43123318.4365373.4340588.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)566.116389.035660.574392.70847.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----69.1127958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25136.11135879.16129048.1169817.7041436.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8579.5180635.1685097.34-6179.274552.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.58--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41583.2754562.1778776.70186.60-9973.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89912.5736610.4936610.4936610.4936610.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48329.3191172.66115387.1936797.0926636.90
净利润(万元)--11019.50--6364.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.37--202.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.71---19.25--
固定资产报废损失(万元)--4621.93--2266.95--
公允价值变动损失(万元)---14.88---51.99--
财务费用(万元)--1868.75--1133.90--
投资损失(万元)---1290.03---834.94--
递延所得税资产减少(万元)---299.02---345.45--
递延所得税负债增加(万元)---0.89--6.71--
存货的减少(万元)---15272.08---9556.56--
经营性应收项目的减少(万元)---10094.47---33273.77--
经营性应付项目的增加(万元)--50046.81--37852.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91172.66--36797.09--
减:现金的期初余额(万元)--36610.49--36610.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-232025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-242025-08-222025-04-28
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