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盛泰集团(605138)现金流量表图
盛泰集团(605138)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100632.45354470.89250649.66180986.99101038.61
收到的税费返还(万元)2356.378152.238122.976133.953647.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2853.132052.522146.901146.334472.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105841.95364675.64260919.54188267.27109157.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61634.37185756.14122159.5685276.3051528.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22982.1983022.2161894.7343122.9222374.03
支付的各项税费(万元)5390.6914743.0813404.297288.956402.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6781.9219404.0713286.618130.424791.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96789.17302925.50210745.18143818.6085096.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9052.7861750.1450174.3544448.6724061.28
收回投资收到的现金(万元)--10380.00380.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--62.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.0715313.759894.059797.291521.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4039.984035.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18935.8322185.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60.0748732.0636495.2917118.534439.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7531.1965098.4246688.3027755.0514910.55
投资支付的现金(万元)--19671.053693.003693.003339.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6092.3178.8513250.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13623.5084848.3263631.3041448.0418250.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13563.43-36116.26-27136.01-24329.51-13811.18
吸收投资收到的现金(万元)--9347.209373.409373.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9347.20--9373.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97006.77306671.34236781.06198229.62104319.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3118.083118.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97006.77319136.62249272.55208844.48104319.04
偿还债务支付的现金(万元)73431.38303016.54238054.28173204.0075170.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1804.1614238.5011256.068972.603256.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3044.90--511.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)192.911808.59509.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75428.44319063.64249819.86182509.0478609.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21578.3372.99-547.3126335.4325709.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1500.40-3175.38-781.70-687.21188.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15567.2822531.4921709.3345767.3836147.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62887.6440356.1540356.1540356.1540356.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78454.9262887.6462065.4886123.5376504.14
净利润(万元)--2975.74--3147.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3540.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1883.26--920.39--
长期待摊费用摊销(万元)--1434.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2677.92---1962.73--
固定资产报废损失(万元)--527.24--16276.19--
公允价值变动损失(万元)--2590.20---28.77--
财务费用(万元)--12626.27--6495.74--
投资损失(万元)--1269.04--914.10--
递延所得税资产减少(万元)---1777.63---3236.70--
递延所得税负债增加(万元)---557.87--1048.78--
存货的减少(万元)--6250.13--16227.75--
经营性应收项目的减少(万元)--3048.11--8596.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2355.70---7440.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61750.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62887.64--86123.53--
减:现金的期初余额(万元)--40356.15--40356.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22531.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--34.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--726.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-29
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