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青岛食品(001219)现金流量表图
青岛食品(001219)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14489.5764986.1259081.8937343.7214485.98
收到的税费返还(万元)62.69--3.540.003.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)164.271132.78975.70457.26352.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14716.5366118.9060061.1337800.9814841.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7821.9135359.4329518.3323468.449855.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2235.807851.455515.073841.301961.54
支付的各项税费(万元)1940.447672.825664.533604.731728.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1823.724796.546650.201481.21745.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13821.8755680.2447348.1432395.6714292.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)894.6610438.6612712.995405.31549.70
收回投资收到的现金(万元)27600.00155500.90125500.9090000.9051500.90
取得投资收益收到的现金(万元)380.10907.42735.47520.12292.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5530.0926.7026.7026.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27980.65156438.41126263.0790547.7251819.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88.96667.94467.30324.59284.49
投资支付的现金(万元)22300.00163929.08131600.9090000.9053500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12.510.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22388.96164597.01132080.7090325.4953796.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5591.69-8158.60-5817.63222.23-1977.03
吸收投资收到的现金(万元)--147.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20237.73--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----147.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20384.73147.000.00--
偿还债务支付的现金(万元)6744.815830.46--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.477630.345720.545712.716.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6751.2719020.805720.545712.716.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6751.271363.94-5573.54-5712.71-6.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.93-147.13-67.65-24.01-5.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-387.853496.871254.17-109.17-1438.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27400.9223904.0623904.0623904.0623904.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27013.0727400.9225158.2323794.8922465.18
净利润(万元)--11092.55--6472.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.64--46.29--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.51---4.43--
固定资产报废损失(万元)--612.35--6.22--
公允价值变动损失(万元)---936.79---93.74--
财务费用(万元)--229.22--24.01--
投资损失(万元)---1587.79---519.97--
递延所得税资产减少(万元)---160.53--565.68--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---126.04---155.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1440.61---1879.47--
经营性应付项目的增加(万元)---510.78--590.84--
其他(万元)--5.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5405.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27400.92--23794.89--
减:现金的期初余额(万元)--23904.06--23904.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------109.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-172025-10-262025-08-252026-04-29
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