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贝泰妮(300957)现金流量表图
贝泰妮(300957)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137104.07635797.83408603.88285376.93135460.93
收到的税费返还(万元)--1226.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5998.7616455.975426.554005.181000.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143102.82653479.80414030.43289382.11136461.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35927.55154591.2279776.8354217.5234265.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21816.3883789.5561308.6042371.3124561.47
支付的各项税费(万元)11632.3160570.8732929.0624434.6314443.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69467.00256868.59195827.99133665.7770056.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138843.25555820.23369842.47254689.23143326.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4259.5897659.5744187.9634692.88-6865.22
收回投资收到的现金(万元)114500.00541128.89368067.35212225.8997200.65
取得投资收益收到的现金(万元)779.809070.337644.784584.481455.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.216.495.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115279.80550230.43375718.62216816.2698655.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1779.8148298.9343964.1741051.0436955.91
投资支付的现金(万元)152342.92515744.31367045.84218645.8489860.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154122.73564043.24411010.01259696.88126816.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38842.93-13812.81-35291.39-42880.62-28161.10
吸收投资收到的现金(万元)--40.0040.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.00--40.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13612.1474247.8841805.6834338.556350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13612.1474287.8841845.6834378.556390.00
偿还债务支付的现金(万元)2956.6369085.4939373.0028507.2621722.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9922.9126679.7026545.9526201.99375.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--115.85--92.730.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8225.526525.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15340.68103990.7172444.4559141.6024599.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1728.54-29702.83-30598.77-24763.05-18209.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-512.89-209.99-277.70691.3626.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36824.7953933.95-21979.90-32259.43-53209.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227539.84173605.89173605.89173605.89173605.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190715.05227539.84151625.99141346.46120396.66
净利润(万元)--51682.51--24843.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6971.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4373.01--1790.75--
长期待摊费用摊销(万元)--5312.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.87---271.41--
固定资产报废损失(万元)------4693.49--
公允价值变动损失(万元)---4257.40---1945.58--
财务费用(万元)--2038.91--1191.36--
投资损失(万元)---8660.72---4595.12--
递延所得税资产减少(万元)---1952.51--2369.93--
递延所得税负债增加(万元)--170.85---1108.41--
存货的减少(万元)--10480.55--877.25--
经营性应收项目的减少(万元)--26342.29--36482.43--
经营性应付项目的增加(万元)---11312.20---33267.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--97659.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227539.84--141346.46--
减:现金的期初余额(万元)--173605.89--173605.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53933.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---351.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7412.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-25
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