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城建发展(600266)现金流量表图
城建发展(600266)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221833.391564064.981152632.75872213.10406909.52
收到的税费返还(万元)1.8910781.198460.37242.464.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)251463.40751878.28823875.93539823.49488855.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473298.682326724.451984969.061412279.05895769.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364201.871361375.09643863.50449192.29283501.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12342.8148701.0224176.1016608.888432.63
支付的各项税费(万元)79113.83139519.56112746.2082771.4436899.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206469.48714832.50592499.34325286.43179740.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)662127.992264428.171373285.13873859.03508573.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-188829.3162296.28611683.93538420.02387195.61
收回投资收到的现金(万元)--37119.6110994.41----
取得投资收益收到的现金(万元)3869.0823589.0122609.0116597.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.980.160.070.070.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3871.0660708.7833603.4916597.080.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)992.326420.303803.342815.761440.46
投资支付的现金(万元)1020.0042278.4242278.424484.423200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2012.3248698.7246081.767300.184640.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1858.7412010.06-12478.279296.90-4640.40
吸收投资收到的现金(万元)3000.00247950.0024045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.00247950.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)448800.001252412.81921112.81814812.81450060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4300.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)456100.001500362.81945157.81814812.81450060.00
偿还债务支付的现金(万元)44885.391474250.641343756.12993539.00430014.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26484.58138126.97118974.0968556.8534527.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38761.18103426.182599.372526.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110131.151715803.791465329.581064622.45466258.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)345968.85-215440.98-520171.77-249809.64-16198.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)158998.28-141134.6479033.89297907.27366356.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)836799.05977933.69977933.69977933.69977933.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)995797.33836799.051056967.571275840.961344290.11
净利润(万元)---66332.53--53203.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--340365.62--145.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--5744.37--3394.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.29------
固定资产报废损失(万元)--61.51--28.69--
公允价值变动损失(万元)---20713.65---8248.40--
财务费用(万元)--39263.08--40307.40--
投资损失(万元)---94982.96---10894.81--
递延所得税资产减少(万元)--20001.07--5860.64--
递延所得税负债增加(万元)--12975.14--3019.47--
存货的减少(万元)--1187817.86--846300.89--
经营性应收项目的减少(万元)--306338.23--198043.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1680036.35---600642.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62296.28--538420.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--836799.05--1275840.96--
减:现金的期初余额(万元)--977933.69--977933.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---141134.64--297907.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6195.11--5058.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2958.56--1521.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-302025-04-29
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