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匠心家居(301061)现金流量表图
匠心家居(301061)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71085.63273741.70245750.05165232.0273686.10
收到的税费返还(万元)3549.5018954.3812651.268203.694997.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2645.2920894.846948.705690.731427.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77280.42313590.92265350.02179126.4480111.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47371.69124999.18142619.2892589.8949025.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10384.2954648.0137001.6326934.8312675.44
支付的各项税费(万元)2017.0516697.1912476.488366.083554.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5197.3138354.2917592.4011434.852572.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64970.34234698.67209689.79139325.6567826.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12310.0878892.2555660.2339800.7912284.67
收回投资收到的现金(万元)154048.00446721.17340487.70169555.7060003.61
取得投资收益收到的现金(万元)2752.7417883.986108.033257.901846.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18432.962.591.251.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)386.163460.284540.36----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157187.08468498.39351138.67176496.3662143.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)976.448425.133551.651931.50805.25
投资支付的现金(万元)155547.00516844.70426144.70259296.70150928.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)368.442209.971742.24----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156891.88527479.79431438.58262829.00152346.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)295.21-58981.40-80299.91-86332.64-90202.92
吸收投资收到的现金(万元)--870.23870.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11090.2238005.8718092.9916661.923808.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--546.20312.89----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11090.2239422.3119276.1116661.923808.45
偿还债务支付的现金(万元)1431.078143.123797.102353.47--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.2219553.2518895.058418.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2891.426238.994766.57700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4501.7233935.3727458.7213768.781519.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6588.505486.94-8182.612893.132288.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7958.76-14726.25-2551.05548.93932.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11235.0210671.54-35373.35-43089.79-74696.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219845.77209174.22209174.22209174.22209174.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231080.79219845.77173800.88166084.44134477.30
净利润(万元)--85747.96--43190.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5188.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.63--154.13--
长期待摊费用摊销(万元)--465.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---400.51---6.36--
固定资产报废损失(万元)--31.98--1215.53--
公允价值变动损失(万元)--3409.11--711.37--
财务费用(万元)--3186.64---1480.17--
投资损失(万元)---6433.52---1470.86--
递延所得税资产减少(万元)---863.18---1089.76--
递延所得税负债增加(万元)---815.10---299.34--
存货的减少(万元)---4802.91--573.36--
经营性应收项目的减少(万元)---19924.78---13317.81--
经营性应付项目的增加(万元)--2765.50--7691.10--
其他(万元)------843.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78892.25--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219845.77--166084.44--
减:现金的期初余额(万元)--209174.22--209174.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10671.54--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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