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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)634240.232917785.072085762.551323679.77642103.56
收到的税费返还(万元)0.19200.03139.33----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18143.8447288.3039416.1024363.8220577.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)652384.262965273.402125317.971348043.58662680.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630528.382496159.931791772.121148938.93598298.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81542.37244890.22187461.62132777.2878671.77
支付的各项税费(万元)7437.0930938.9120145.3514688.296546.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40171.18110409.0678046.8949228.8434766.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)759679.032882398.112077425.981345633.33718283.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107294.7782875.2847892.002410.25-55602.88
收回投资收到的现金(万元)22353.7610829.0913491.7611029.121100.43
取得投资收益收到的现金(万元)8788.677570.776352.926095.175722.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.853839.853681.063628.762579.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--614.64559.64--82.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23587.2018666.476114.83--1936.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54794.4841520.8330200.2224113.6611422.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12826.3580962.0559002.9638717.8922394.83
投资支付的现金(万元)10387.034197.904136.5041.5017.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26471.8926486.64----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2615.0014673.5713905.10--724.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25828.37126305.41103531.2049898.1323151.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28966.11-84784.58-73330.98-25784.46-11729.09
吸收投资收到的现金(万元)371.001179.04461.04320.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)371.001179.04--320.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339620.251012634.75779142.75657082.36476761.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97306.43263356.43197737.53--56441.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)437297.681277170.22977341.32772368.65533323.11
偿还债务支付的现金(万元)317790.80867229.84650723.15509732.14295577.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15632.6560287.9336402.5926574.4315894.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6380.589256.38--6405.955660.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73637.49308715.29216553.13--74508.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)407060.941236233.07903678.88679801.39385980.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30236.7440937.1573662.4492567.27147343.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.30-34.97-19.25-4.03-5.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48088.6238992.8948204.2069189.0280005.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)416252.64377259.75377259.75377259.75377259.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)368164.02416252.64425463.95446448.77457265.68
净利润(万元)---48805.14--38108.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76511.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13857.71--6884.44--
长期待摊费用摊销(万元)--2953.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1950.69---1109.42--
固定资产报废损失(万元)--993.25--43190.11--
公允价值变动损失(万元)--183.22--1508.72--
财务费用(万元)--51142.66--25804.88--
投资损失(万元)---33137.64---23596.09--
递延所得税资产减少(万元)--322.94---1378.51--
递延所得税负债增加(万元)--481.43---257.00--
存货的减少(万元)---52195.81--1968.56--
经营性应收项目的减少(万元)---30066.26---47389.27--
经营性应付项目的增加(万元)---6013.54---54441.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82875.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--416252.64--446448.77--
减:现金的期初余额(万元)--377259.75--377259.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38992.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10206.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11644.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-222025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-232025-08-282025-04-29
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