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国电南自(600268)现金流量表图
国电南自(600268)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168193.81983906.92590053.15378311.27179525.33
收到的税费返还(万元)2421.558950.118546.376138.854503.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2958.7310803.2412028.094569.431965.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173574.091003660.27610627.61389019.54185993.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205365.29682115.73488160.87297153.19141048.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37773.89132885.7293834.2763226.2736539.24
支付的各项税费(万元)11975.8551316.7738020.6227749.0215877.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10422.7247638.9942415.0324395.6712661.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265537.75913957.21662430.79412524.15206127.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91963.6589703.06-51803.18-23504.60-20133.32
收回投资收到的现金(万元)15000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--183.1821.599.599.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.5834.7323.914.891.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15010.58217.9145.5014.4811.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1731.835259.682501.121819.441306.01
投资支付的现金(万元)--15580.0015000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1731.8320839.6817501.121819.441306.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13278.75-20621.77-17455.61-1804.96-1294.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4299.006799.906399.906399.903299.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4299.006799.906399.906399.903299.90
偿还债务支付的现金(万元)3308.909400.008000.007900.004300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.3334140.4923742.5023697.0749.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19115.00--8761.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1684.513116.211564.8027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5019.7346656.7033307.2932449.564349.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-720.73-39856.80-26907.39-26049.66-1049.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.04-111.59-102.07-89.89-43.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79405.6829112.90-96268.26-51449.11-22521.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289992.69260879.79260879.79260879.79260879.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210587.01289992.69164611.53209430.67238358.76
净利润(万元)--74581.25--30282.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5552.89--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12792.30--4569.15--
长期待摊费用摊销(万元)--206.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.72--10.61--
固定资产报废损失(万元)------3811.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1545.29--723.50--
投资损失(万元)--765.50--1701.14--
递延所得税资产减少(万元)---2840.56---107.04--
递延所得税负债增加(万元)--1801.30------
存货的减少(万元)---11241.38---30798.46--
经营性应收项目的减少(万元)---73537.47---63564.13--
经营性应付项目的增加(万元)--58693.08--23180.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89703.06--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289992.69--209430.67--
减:现金的期初余额(万元)--260879.79--260879.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29112.90---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9735.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2558.95--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-262025-10-292025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-272025-10-302025-08-222025-04-25
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