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信邦制药(002390)现金流量表图
信邦制药(002390)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119670.68586726.44439291.04291694.63138005.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6715.9712252.019634.069122.686504.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126386.65598978.45448925.10300817.31144509.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89822.33398456.18305305.34213449.35103202.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20021.0669842.4254468.0237743.8420984.25
支付的各项税费(万元)5436.0524352.0416180.449598.564742.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6556.0833074.7426813.0717282.9910079.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121835.52525725.38402766.87278074.74139007.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4551.1473253.0646158.2322742.565502.01
收回投资收到的现金(万元)30000.0022074.331000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)103.481983.2634.1830.5010.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.27633.0478.9074.1210.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30141.7524690.631113.081104.6220.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204.248542.056633.585590.223505.42
投资支付的现金(万元)30000.0020000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30204.2428542.056633.585590.223505.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62.49-3851.43-5520.50-4485.61-3484.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11800.0044000.0038200.0035800.0015300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7435.858279.518279.518279.518279.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19235.8552279.5146479.5144079.5123579.51
偿还债务支付的现金(万元)11800.0076620.0061320.0040930.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)379.7826050.1321985.8214129.577784.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12967.9010253.507387.007325.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5895.558330.694966.024851.127866.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18075.33111000.8288271.8459910.6927650.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1160.51-58721.31-41792.33-15831.18-4071.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.130.31-0.190.370.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5649.0210680.64-1154.792426.15-2054.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103952.6693272.0293272.0293272.0293272.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109601.68103952.6692117.2495698.1891218.00
净利润(万元)--19179.56--14244.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11244.32--628.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1481.48--741.07--
长期待摊费用摊销(万元)--1431.72--680.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--348.20---9.57--
固定资产报废损失(万元)--252.52--83.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2245.14--1244.63--
投资损失(万元)---1974.03---30.50--
递延所得税资产减少(万元)---2840.05--1.48--
递延所得税负债增加(万元)---41.14---11.26--
存货的减少(万元)--14762.72--10272.20--
经营性应收项目的减少(万元)--28863.61--5725.28--
经营性应付项目的增加(万元)---20441.14---20336.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73253.06--22742.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103952.66--95698.18--
减:现金的期初余额(万元)--93272.02--93272.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10680.64--2426.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--495.12--282.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-202025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-302026-04-28
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