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碧水源(300070)现金流量表图
碧水源(300070)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154369.26826758.00519988.96336431.40153520.76
收到的税费返还(万元)1451.062104.032009.25929.86293.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9792.4733588.4256356.7646530.2437684.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165612.78862450.46578354.97383891.50191498.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149618.96553032.08417713.62265431.54149766.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18171.2972961.7856735.8937008.5018527.89
支付的各项税费(万元)10329.5749782.2139708.2032389.2211286.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18010.8565602.7559679.2824065.1914106.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196130.66741378.82573837.00358894.45193687.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30517.88121071.644517.9724997.05-2188.53
收回投资收到的现金(万元)--11227.429667.347669.70--
取得投资收益收到的现金(万元)347.465332.843367.632652.9670.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.2014681.6510421.208789.29504.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7659.60150.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4084.0763703.0930278.0822862.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4449.73102604.5953884.2641974.418068.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59069.04216853.88154437.32108658.2345397.21
投资支付的现金(万元)4479.804467.492565.07465.07815.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)141.3519174.973803.92374.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63690.18240496.34160806.30109497.6846474.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59240.45-137891.75-106922.04-67523.27-38405.09
吸收投资收到的现金(万元)1857.2832978.2027066.9125993.018359.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1857.2832978.20--25993.018359.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)470675.411485966.121211069.57721965.40537239.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16136.28119560.0997420.5059504.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)488668.971638504.411335556.98807463.20600935.28
偿还债务支付的现金(万元)425201.841400054.611033671.10616530.48447018.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22280.02111400.8079955.3452186.8126216.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)93.697667.36--490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9932.83113995.88100073.5267062.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)457414.701625451.301213699.96735779.32532397.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31254.2813053.11121857.0271683.8868538.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.39-216.65-100.15-129.72-19.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58742.44-3983.6519352.8029027.9427925.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)345898.02349881.67349881.67349881.67349881.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287155.58345898.02369234.48378909.61377806.89
净利润(万元)--16828.63---5617.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70090.99--20489.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66611.25--32589.03--
长期待摊费用摊销(万元)--3707.44--1748.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1633.54---46.61--
固定资产报废损失(万元)--63.62--0.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--98733.42--50532.77--
投资损失(万元)--2253.57--7603.26--
递延所得税资产减少(万元)---10978.78---6441.71--
递延所得税负债增加(万元)---48.42--84.76--
存货的减少(万元)--196.11---6570.97--
经营性应收项目的减少(万元)---191594.67---130402.44--
经营性应付项目的增加(万元)--51590.44--55148.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121071.64--24997.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--345898.02--378909.61--
减:现金的期初余额(万元)--349881.67--349881.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3983.65--29027.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3301.48--1395.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-282025-08-282025-04-25
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