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超捷股份(301005)现金流量表图
超捷股份(301005)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16126.2941634.2136759.2220954.728586.14
收到的税费返还(万元)17.12199.30304.80247.7763.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1138.362811.662071.841107.92483.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17281.7744645.1739135.8622310.419132.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7412.2517279.7021091.9810321.345331.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5403.6220028.3014695.959859.074938.03
支付的各项税费(万元)1065.432287.401351.02993.09540.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2053.225279.544265.962395.691795.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15934.5344874.9541404.9023569.1812605.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1347.24-229.78-2269.04-1258.77-3472.56
收回投资收到的现金(万元)2900.0018352.1511500.0010500.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.408.33539.10170.49156.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0851.0476.8640.0730.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2915.4818411.5212115.9610710.575687.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)769.601683.51591.65567.39467.05
投资支付的现金(万元)2600.0015400.009400.005000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3369.6017083.519991.655567.393467.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-454.121328.022124.315143.172220.77
吸收投资收到的现金(万元)--196.00196.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--196.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4300.0018800.0013400.0010900.003700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4300.0018996.0013596.0010900.003700.00
偿还债务支付的现金(万元)4280.0014420.0013322.4510710.174710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114.571087.55958.00492.3893.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.781266.731108.38832.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4488.3516774.2915388.8312035.265017.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-188.352221.71-1792.83-1135.26-1317.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.4331.2776.64101.9046.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)619.353351.22-1860.922851.04-2522.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8491.535140.315542.955140.316262.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9110.878491.533682.037991.353739.96
净利润(万元)--1420.82--2110.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2811.60--203.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.52--110.96--
长期待摊费用摊销(万元)--470.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.65--30.91--
固定资产报废损失(万元)--139.65--2295.39--
公允价值变动损失(万元)---177.21--94.90--
财务费用(万元)--525.55--165.12--
投资损失(万元)--39.52---170.49--
递延所得税资产减少(万元)---1110.69--40.17--
递延所得税负债增加(万元)---56.90---11.57--
存货的减少(万元)---3948.79---1773.58--
经营性应收项目的减少(万元)---19447.82---6242.59--
经营性应付项目的增加(万元)--12719.92--1344.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---229.78---1258.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8491.53--7991.35--
减:现金的期初余额(万元)--5140.31--5140.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3351.22--2851.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--620.95--311.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-272025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-272025-04-25
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