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海新能科(300072)现金流量表图
海新能科(300072)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104177.25256504.96191863.4491988.3639639.52
收到的税费返还(万元)82.2653.2038.3538.3538.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3394.289711.905797.253657.882762.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107653.78266270.06197699.0595684.6042440.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51588.11254494.78171967.38101108.1943937.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7604.0029604.2322509.8015567.278629.58
支付的各项税费(万元)999.573580.852730.652190.221332.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2650.9017509.8810336.115934.004181.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62842.58305189.75207543.94124799.6958080.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44811.20-38919.69-9844.89-29115.09-15639.97
收回投资收到的现金(万元)--5574.095574.095574.095574.09
取得投资收益收到的现金(万元)--1399.66442.50295.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5025.5325.225.320.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64.24123247.10123224.87123205.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64.74130246.38129266.68129080.1959574.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)562.774208.583054.041678.23963.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)562.774208.583054.041678.23963.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-498.02126037.80126212.65127401.9658610.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14986.0038500.0037300.0011500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53.0864303.1346696.9139099.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15039.08102803.1383996.9150599.4532754.32
偿还债务支付的现金(万元)2400.0042808.2431945.2413419.2411919.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1933.684265.283854.883497.642977.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30954.51175423.61167140.98152627.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35288.19222497.13202941.10169544.3186028.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20249.11-119694.00-118944.20-118944.86-53274.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-693.71334.00450.65953.61115.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23370.36-32241.89-2125.79-19704.38-10188.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27660.9459902.8359902.8359902.8359902.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51031.3027660.9457777.0440198.4649714.59
净利润(万元)---59609.67---7884.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38390.48---9863.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6629.79--3389.36--
长期待摊费用摊销(万元)--1496.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.43---2.33--
固定资产报废损失(万元)--5.39--14158.17--
公允价值变动损失(万元)---5269.89---2349.34--
财务费用(万元)--9005.34--5010.23--
投资损失(万元)---1883.13---1942.65--
递延所得税资产减少(万元)---2636.18---2799.94--
递延所得税负债增加(万元)---326.69--214.59--
存货的减少(万元)---24698.10---20354.27--
经营性应收项目的减少(万元)---24392.91---5512.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4952.40---2932.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38919.69---29115.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27660.94--40198.46--
减:现金的期初余额(万元)--59902.83--59902.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32241.89---19704.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2459.47--1071.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-292025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-302025-04-23
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