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可孚医疗(301087)现金流量表图
可孚医疗(301087)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354775.79249811.20153141.8274816.69300803.50
收到的税费返还(万元)1399.74687.63444.64206.551344.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21781.1813131.679796.844164.4517734.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)377956.71263630.50163383.3179187.68319883.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127289.4187900.5256479.6130040.84129221.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59216.9946030.8330468.4716495.3054807.59
支付的各项税费(万元)25983.5516316.6610052.754898.6715507.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95894.1854383.3631239.1316747.0554007.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308384.12204631.36128239.9668181.85253544.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69572.5858999.1435143.3411005.8366339.33
收回投资收到的现金(万元)222400.88127434.45116337.886276.7892336.07
取得投资收益收到的现金(万元)3922.762131.411534.551.701391.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1820.20866.11568.22591.39132.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)686.17--686.17----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----53.94----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228830.01131172.08119180.766869.8894058.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17809.6216065.779338.516890.9312049.67
投资支付的现金(万元)204603.60118414.7496651.258567.51148921.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13312.80--8519.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235726.01147793.31114509.4616360.42167155.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6896.01-16621.234671.29-9490.54-73096.82
吸收投资收到的现金(万元)2455.5170.0070.0070.0014.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0070.0070.0070.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115640.82102307.7753096.5138309.4275034.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6546.87--6546.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124643.21113663.9359713.3843908.5780738.72
偿还债务支付的现金(万元)124965.7695100.2465844.8848487.6347097.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37177.5036704.0424684.28177.1537448.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9374.627400.008723.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171517.88148648.7399252.4954336.60104162.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46874.68-34984.80-39539.11-10428.04-23423.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-342.98-204.97-54.33-0.1058.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15458.927188.14221.20-8912.85-30122.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113998.61113998.61113998.61113998.61144121.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129457.53121186.76114219.81105085.76113998.61
净利润(万元)37031.62--16664.29--31234.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3382.38--3212.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)965.02--449.27--705.16
长期待摊费用摊销(万元)2406.41--1259.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)136.96--57.90---588.00
固定资产报废损失(万元)46.27------9545.42
公允价值变动损失(万元)-4984.24---1098.05---940.00
财务费用(万元)1956.65--790.09--1220.43
投资损失(万元)-1584.46---1439.40---1234.53
递延所得税资产减少(万元)444.94---829.45---1022.55
递延所得税负债增加(万元)-728.45--753.95---67.09
存货的减少(万元)3411.16--4426.89---5448.78
经营性应收项目的减少(万元)-2076.63--2053.95--14236.14
经营性应付项目的增加(万元)8563.00---564.03--5328.00
其他(万元)--------1580.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69572.58--35143.34----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)129457.53--114219.81--113998.61
减:现金的期初余额(万元)113998.61--113998.61--144121.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15458.92--221.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6759.94--2507.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-092025-10-292025-08-262025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-102025-10-302025-08-262025-04-292025-04-29
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