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*ST宁视(300076)现金流量表图
*ST宁视(300076)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3565.2712859.697418.144338.413504.88
收到的税费返还(万元)--57.02------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86.61664.19520.08243.19191.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3651.8813580.907938.224581.593696.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3774.5912665.957574.454541.742568.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1196.893754.943005.221920.431126.91
支付的各项税费(万元)201.16300.68219.73194.40126.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)682.002659.511717.051123.66513.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5854.6419381.0812516.457780.244335.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2202.76-5800.18-4578.23-3198.64-639.07
收回投资收到的现金(万元)40130.00210259.05132191.0070971.0035401.00
取得投资收益收到的现金(万元)186.14813.74633.26401.08210.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.202.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40316.14211074.98132826.4671372.0835611.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)303.2380.4269.9869.9837.81
投资支付的现金(万元)37800.00215011.04134013.9077081.0035671.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38103.23215420.84134083.8877150.9835708.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2212.91-4345.86-1257.43-5778.90-97.30
吸收投资收到的现金(万元)140.0020.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.0020.0020.0020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--292.27------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140.00312.2720.0020.00--
偿还债务支付的现金(万元)700.001809.171709.171709.171709.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.8993.658.158.158.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----115.2817.488.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)793.072147.391829.591731.791726.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-653.07-1835.12-1809.59-1711.79-1726.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.12------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-642.92-11981.28-7645.25-10689.33-2462.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4940.7316922.0116922.0116922.0116922.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4297.824940.739276.766232.6814459.45
净利润(万元)---8248.84---2310.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------271.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.56--56.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.29------
固定资产报废损失(万元)--286.79--153.95--
公允价值变动损失(万元)---538.98---289.51--
财务费用(万元)---177.00--19.70--
投资损失(万元)---266.66---45.04--
递延所得税资产减少(万元)--393.33---0.34--
递延所得税负债增加(万元)---69.68---4.70--
存货的减少(万元)---1763.43---424.54--
经营性应收项目的减少(万元)--1104.93--385.04--
经营性应付项目的增加(万元)---554.88---1109.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4193.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4940.73--6232.68--
减:现金的期初余额(万元)--16922.01--16922.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10688.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------103.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-302026-04-302026-04-292026-04-292025-04-23
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