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力诺药包(301188)现金流量表图
力诺药包(301188)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23661.5178096.7657538.7037594.6817407.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)259.056401.676101.335660.93661.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23920.5684498.4363640.0343255.6118069.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18107.8353725.4946968.6628957.2412005.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4727.1920276.9414915.7210227.864644.15
支付的各项税费(万元)771.002493.112473.641941.84748.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1703.619935.445329.243089.172201.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25309.6386430.9869687.2644216.1219599.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1389.08-1932.55-6047.23-960.51-1529.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6.58290.84252.87163.43150.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.38925.47883.61883.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--85109.5752064.3833000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5072.9686325.8853200.8734047.0431139.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4644.7528717.1223627.418806.863346.46
投资支付的现金(万元)--8455.738400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--61918.3229034.2023030.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11885.9599091.1661061.6131836.8612346.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6812.99-12765.28-7860.742210.1918792.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)671.1026501.207848.204700.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--987.93862.04650.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)689.4327489.138710.245350.003021.72
偿还债务支付的现金(万元)165.001500.000.10----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.592684.152666.532316.9013.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8390.385167.775026.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432.7712574.537834.397343.361889.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)256.6614914.61875.84-1993.361132.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.35-59.91------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8047.76156.86-13032.13-743.6918395.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40231.5040074.6440074.6440074.6440333.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32183.7440231.5027042.5139330.9558729.33
净利润(万元)--3966.04--4096.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1030.03--453.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.65--100.60--
长期待摊费用摊销(万元)--293.62--156.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---240.23---238.07--
固定资产报废损失(万元)--0.75--0.60--
公允价值变动损失(万元)---166.66---110.56--
财务费用(万元)--2651.82--1315.21--
投资损失(万元)---1086.14---425.93--
递延所得税资产减少(万元)--629.97---346.53--
递延所得税负债增加(万元)---1306.45---225.23--
存货的减少(万元)---19328.78---7808.47--
经营性应收项目的减少(万元)---19533.22---3153.67--
经营性应付项目的增加(万元)--18470.84---419.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1932.55---960.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40231.50--39330.95--
减:现金的期初余额(万元)--40074.64--40074.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--156.86---743.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------25.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-25
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