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嘉欣丝绸(002404)现金流量表图
嘉欣丝绸(002404)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135543.11549393.01406884.79258857.65117683.48
收到的税费返还(万元)9569.5725432.3422174.4216022.918253.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)173.37665.55436.06315.96176.63
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8960.627990.905637.4813794.8412002.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154246.67583481.80435132.76288991.37138116.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119354.17465556.22367362.14229036.21106173.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15055.3746929.5736150.1424704.3414262.78
支付的各项税费(万元)3417.0513180.6510914.458110.324059.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)-3925.00-248.00591.00-2406.00-4857.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12.1249.2022.998.027.97
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6198.8612847.1813917.118071.514081.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140112.56538314.82428957.82267524.40123727.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14134.1145166.986174.9421466.9714388.65
收回投资收到的现金(万元)61212.51186482.65112173.3478165.3420566.86
取得投资收益收到的现金(万元)193.893679.12939.07797.79321.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.90983.64944.32947.51982.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61461.30191145.41114056.7379910.6421870.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)809.053962.492480.042251.301579.54
投资支付的现金(万元)78795.70184590.00134149.7599645.1157845.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79604.75188552.49136629.79101896.4059425.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18143.452592.91-22573.06-21985.76-37554.45
吸收投资收到的现金(万元)--360.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--360.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56192.94145854.27132318.3693332.7858945.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1190.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57383.74146214.27132318.3693332.7858945.76
偿还债务支付的现金(万元)42967.43171323.41110413.9174684.9045607.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1678.4519526.7718951.7018520.201115.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1301.601039.83--1039.83772.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.42266.59179.10101.7852.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44897.29191116.77129544.7193306.8846775.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12486.45-44902.502773.6425.9012169.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.09-1.26-0.65-0.70-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8476.032856.14-13625.13-493.60-10996.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70790.7067934.5667934.5667934.5667934.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79266.7370790.7054309.4467440.9756938.45
净利润(万元)--19352.09--11918.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--925.51--617.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.35--165.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---897.20---905.62--
固定资产报废损失(万元)--5823.68--2860.74--
公允价值变动损失(万元)--1413.44--931.69--
财务费用(万元)--1740.86--1052.48--
投资损失(万元)---2957.51---1422.54--
递延所得税资产减少(万元)---297.11---153.75--
递延所得税负债增加(万元)--37.60--100.27--
存货的减少(万元)---4011.98--10151.28--
经营性应收项目的减少(万元)--4036.53--294.41--
经营性应付项目的增加(万元)--19320.88---4323.78--
其他(万元)---12.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45166.98--21466.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70790.70--67440.97--
减:现金的期初余额(万元)--67934.56--67934.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2856.14---493.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.25--91.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-262025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-282025-08-272025-04-28
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