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四维图新(002405)现金流量表图
四维图新(002405)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98253.93427462.23294220.27186972.4099564.43
收到的税费返还(万元)7.252934.012282.231711.83944.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3229.118956.285736.494610.153348.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101490.28439352.52302238.99193294.39103857.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75644.80272645.26186001.52107171.7253891.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26336.20113305.9585973.2559328.2431263.85
支付的各项税费(万元)1497.476325.143818.503177.101599.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11390.4269133.3251462.3632663.0813231.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114868.90461409.67327255.63202340.1599986.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13378.61-22057.15-25016.64-9045.763870.77
收回投资收到的现金(万元)0.00200.00200.00200.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)235.622332.091078.12481.3428.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.28359.09339.45306.6010.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0025000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295.9027891.181617.57987.9439.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5887.7329239.4418044.5913207.995956.41
投资支付的现金(万元)0.0025191.703312.913322.120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.003302.080.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0025012.240.009139.490.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5887.7382745.4721357.5016530.115956.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5591.84-54854.29-19739.92-15542.17-5917.37
吸收投资收到的现金(万元)2963.7613834.8013834.800.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52539.1434896.5123696.5116245.608655.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55502.9048731.3137531.3130080.408655.60
偿还债务支付的现金(万元)25778.4548126.1116353.4812353.4811665.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331.823064.65997.23454.79217.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001716.14--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)516.315110.613933.4527958.55292.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26626.5856301.3821284.1515883.4112174.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28876.32-7570.0716247.1614196.99-3519.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-225.48408.88306.97412.16173.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9680.38-84072.63-28202.43-9978.78-5392.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167648.51251721.14251721.14251721.14251721.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177328.90167648.51223518.71241742.36246328.25
净利润(万元)--6282.56---31399.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3461.50--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30093.36--16879.36--
长期待摊费用摊销(万元)--816.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--182.58---95.06--
固定资产报废损失(万元)--98.58--3022.65--
公允价值变动损失(万元)--115.16--0.00--
财务费用(万元)--1983.51--779.03--
投资损失(万元)---134912.04--9654.46--
递延所得税资产减少(万元)---302.37--79.79--
递延所得税负债增加(万元)--333.86---83.57--
存货的减少(万元)--12516.26---1112.05--
经营性应收项目的减少(万元)---18753.04---13114.93--
经营性应付项目的增加(万元)--59623.64--2667.61--
其他(万元)------2208.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22057.15--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37148.51--51586.78--
减:现金的期初余额(万元)--48599.72--48599.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)--130500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--203121.42------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84072.63---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6066.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1756.64--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-222025-04-29
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