中财网 中财网股票行情
福莱蒽特(605566)现金流量表图
福莱蒽特(605566)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10696.5947156.3036529.5127386.0915092.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210.851596.883298.022263.52310.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10907.4448753.1839827.5329649.6115402.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8301.0824601.3313770.9610316.845833.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2225.806964.405055.213695.251929.96
支付的各项税费(万元)1477.393585.013601.552508.581778.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1085.854091.753229.281961.201381.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13090.1239242.5025657.0118481.8710923.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2182.689510.6814170.5311167.744478.90
收回投资收到的现金(万元)14500.00151650.08137005.04113629.93--
取得投资收益收到的现金(万元)20.9151.4373.4837.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--571.68481.93171.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14520.91152273.19137560.44113838.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101.59899.69268.82242.0631.02
投资支付的现金(万元)8000.00156785.35137089.0296915.744200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8101.59157685.05137357.8497157.794231.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6419.32-5411.86202.6116680.60-4231.02
吸收投资收到的现金(万元)--2154.602131.802131.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0027400.4530110.4019110.405010.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0029555.0532242.2021242.205010.40
偿还债务支付的现金(万元)4000.0034678.9425480.4022470.005300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.551352.371496.86125.9132.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2400.005390.0216438.06----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6433.5541421.3343415.3232033.978975.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-433.55-11866.28-11173.12-10791.77-3964.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.85-177.40-23.0444.033.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3702.25-7944.873176.9617100.59-3713.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20200.5528145.4228145.4228145.4228145.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23902.8020200.5531322.3845246.0024431.67
净利润(万元)--3480.75--3104.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1695.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--523.54--260.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.23---14.37--
固定资产报废损失(万元)--3407.80--1759.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1520.90--97.11--
投资损失(万元)---12.18---4.00--
递延所得税资产减少(万元)---317.71---243.70--
递延所得税负债增加(万元)--17.41--29.98--
存货的减少(万元)---4992.58---2759.42--
经营性应收项目的减少(万元)--5473.27--4260.01--
经营性应付项目的增加(万元)---580.89--4111.78--
其他(万元)--1083.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9510.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20200.55--45246.00--
减:现金的期初余额(万元)--28145.42--28145.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7944.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---245.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--178.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-282025-08-282025-04-28
↑返回页顶↑

转至福莱蒽特（605566）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。