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优宁维(301166)现金流量表图
优宁维(301166)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24097.91117881.2582919.5852445.5323041.08
收到的税费返还(万元)7.371138.53933.43909.63909.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)189.173603.883854.152296.132177.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24294.45122623.6787707.1655651.2926128.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28136.1691065.9072937.5348653.1321884.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5675.0617997.6413194.599011.834785.79
支付的各项税费(万元)1034.254282.332942.012276.07704.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1468.164034.612883.361864.011056.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36313.63117380.4891957.4961805.0428430.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12019.175243.19-4250.33-6153.75-2302.68
收回投资收到的现金(万元)39892.77389268.29282526.76156678.1147608.11
取得投资收益收到的现金(万元)204.311844.641323.27705.63220.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.579.231.901.901.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40097.65391122.16283851.93157385.6547829.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)656.629605.374332.393302.252294.12
投资支付的现金(万元)49950.00414950.00321769.21198269.2185519.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50606.62424555.37326101.60201571.4687813.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10508.97-33433.21-42249.67-44185.81-39983.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.004447.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.004447.00------
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1998.471880.281880.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)460.562594.691182.591014.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)460.564593.173062.872895.10793.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2039.44-146.17-3062.87-2895.10-793.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.63-295.31-124.76-39.05-1.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20601.33-28631.50-49687.64-53273.71-43080.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54551.6683183.1683183.1683183.1683183.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33950.3454551.6633495.5229909.4540102.25
净利润(万元)---2294.87---1337.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1302.83--664.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.21--104.16--
长期待摊费用摊销(万元)--347.58--190.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.95--64.32--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---1121.62---536.98--
财务费用(万元)--230.13--164.51--
投资损失(万元)---950.86---399.32--
递延所得税资产减少(万元)---1168.82---751.97--
递延所得税负债增加(万元)---136.51--58.06--
存货的减少(万元)---164.27---936.59--
经营性应收项目的减少(万元)--66.97---1935.12--
经营性应付项目的增加(万元)--6679.53---2471.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5243.19---6153.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54551.66--29909.45--
减:现金的期初余额(万元)--83183.16--83183.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28631.50---53273.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--631.77--325.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-262025-04-29
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