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创世纪(300083)现金流量表图
创世纪(300083)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103423.75497245.54379753.86273533.79163892.19
收到的税费返还(万元)646.374075.823568.443483.601427.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1164.896556.432294.411705.801037.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105235.01507877.79385616.71278723.19166357.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97193.48392318.20290662.92206492.92111521.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13345.2357541.8141581.0727279.2212417.77
支付的各项税费(万元)6219.4124366.7919055.9315173.108074.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15741.9120321.2116549.2110718.518736.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132500.03494548.01367849.13259663.75140750.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27265.0213329.7817767.5819059.4425607.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.59--1.24--0.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.122175.38299.02298.6498.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3269.682264.681264.682237.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20928.51251457.85162751.3991382.8729128.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20942.22256902.91165316.3292946.1831465.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3033.959909.914294.183081.43859.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55985.62249347.20239224.35203224.35145424.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59019.56259257.12243518.53206305.78146283.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38077.35-2354.21-78202.21-113359.60-114818.78
吸收投资收到的现金(万元)--101.00101.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--101.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77587.91238977.66160967.55118413.6686356.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00516.73516.73500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78287.91239595.39161585.28118913.6686356.95
偿还债务支付的现金(万元)14963.96222704.00101852.0057402.008800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)521.023657.982756.241985.46650.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--320.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)431.912889.273193.982488.462352.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15916.89229251.25107802.2261875.9111802.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62371.0210344.1453783.0657037.7574554.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.85-319.43-69.76-6.11-2.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3160.1921000.28-6721.33-37268.53-14659.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84015.4163015.1363015.1363015.1363015.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80855.2284015.4156293.8025746.6048356.06
净利润(万元)--15495.32--23822.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12361.12--5348.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2322.32--1129.60--
长期待摊费用摊销(万元)--844.99--375.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2198.13---1842.92--
固定资产报废损失(万元)--22.75--11.97--
公允价值变动损失(万元)--4011.75--416.36--
财务费用(万元)--2169.81--1104.13--
投资损失(万元)---2978.61---797.01--
递延所得税资产减少(万元)---8529.44---383.44--
递延所得税负债增加(万元)---1876.60---263.52--
存货的减少(万元)---86201.87---36339.18--
经营性应收项目的减少(万元)---89331.30--24373.28--
经营性应付项目的增加(万元)--150510.37---3904.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13329.78--19059.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84015.41--25746.60--
减:现金的期初余额(万元)--63015.13--63015.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21000.28---37268.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1498.28--781.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-262025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-212026-04-23
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