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荃银高科(300087)现金流量表图
荃银高科(300087)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62248.11476275.04286418.53160347.0077377.09
收到的税费返还(万元)5.09283.74265.80263.3919.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3597.5114261.8110236.096924.552479.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65850.71490820.60296920.42167534.9479875.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98893.56403041.45264312.38201397.10125738.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16068.8437349.8330477.9323801.7317190.78
支付的各项税费(万元)1167.962085.701615.811184.10726.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17046.3228487.1820400.4812870.4613902.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133176.69470964.17316806.60239253.39157559.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67325.9719856.43-19886.18-71718.45-77683.52
收回投资收到的现金(万元)3914.5527545.781898.51907.01600.72
取得投资收益收到的现金(万元)352.961989.101712.911476.38202.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4516.1318.7918.795.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2364.6425522.2623304.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4267.9531915.6529152.4625706.2412808.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5508.3125313.6419555.6710885.805144.67
投资支付的现金(万元)--7573.726898.005476.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3767.203767.203367.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1064.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5508.3136654.5631284.9819730.405144.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1240.36-4738.91-2132.525975.847664.10
吸收投资收到的现金(万元)--245.00245.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00--245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54222.44202574.83157763.12128905.9267020.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42.91------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54222.44202862.74158008.12129150.9267265.50
偿还债务支付的现金(万元)46652.80196147.10147880.80130578.8054779.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3284.5412195.5911221.563374.361748.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.002322.36--629.36400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2424.556095.834802.544268.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52361.89214438.52163904.90138221.7960130.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1860.56-11575.78-5896.79-9070.887135.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-351.26-62.3611.2219.8018.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67057.043479.38-27904.27-74793.69-62865.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160602.23157122.85157122.85157122.85157122.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93545.18160602.23129218.5882329.1594257.00
净利润(万元)---17128.95---7636.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28762.81--642.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6060.96--2673.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1651.92--635.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.75---47.02--
固定资产报废损失(万元)--4.18------
公允价值变动损失(万元)---1078.27---25.64--
财务费用(万元)--6497.11--3050.03--
投资损失(万元)---1994.34---1188.00--
递延所得税资产减少(万元)---122.55---9.14--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6254.18--29656.04--
经营性应收项目的减少(万元)---16707.80---24503.04--
经营性应付项目的增加(万元)--9724.08---79369.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19856.43---71718.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160602.23--82329.15--
减:现金的期初余额(万元)--157122.85--157122.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3479.38---74793.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2969.56--1167.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-30
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