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久祺股份(300994)现金流量表图
久祺股份(300994)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71272.45345073.25253182.16158974.4474987.41
收到的税费返还(万元)7488.6031290.6124953.3015868.5910081.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2261.1713054.1310121.596804.603700.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81022.21389417.99288257.05181647.6388769.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70726.20321196.72242092.78153695.4482010.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7666.5514715.1611446.938565.525995.27
支付的各项税费(万元)773.636379.835541.433413.731763.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8319.8828186.2619380.4112605.646115.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87486.25370477.98278461.55178280.3395884.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6464.0418940.019795.503367.29-7114.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)27.34281.61231.13127.1438.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.003.770.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25953.02141668.60107769.54--25685.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25980.35141955.21108004.4472694.1825723.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2789.619154.506981.086373.142971.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29011.74137056.72100415.63--27687.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31801.35146211.22107396.7171700.8230658.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5820.99-4256.01607.73993.35-4934.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6302.125586.122285.16985.16985.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84.593911.203404.32--480.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6386.719497.325689.473385.281465.55
偿还债务支付的现金(万元)--6329.836345.565346.112227.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.439355.595.282.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.33998.40573.31--30.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21.7716683.826924.155425.202257.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6364.94-7186.50-1234.68-2039.92-792.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-332.4438.481068.371194.19834.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6252.527535.9810236.923514.92-12007.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82714.9475178.9675178.9675178.9678276.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76462.4182714.9485415.8878693.8866269.12
净利润(万元)--13621.52--8300.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--447.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.03--84.48--
长期待摊费用摊销(万元)--174.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.07--981.35--
公允价值变动损失(万元)---9.91------
财务费用(万元)---418.05---1182.36--
投资损失(万元)---267.39---127.14--
递延所得税资产减少(万元)---916.44---4.50--
递延所得税负债增加(万元)---3.78---7.32--
存货的减少(万元)---2908.23--4219.21--
经营性应收项目的减少(万元)---1886.08--3167.62--
经营性应付项目的增加(万元)--8430.51---11925.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18940.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82714.94--78693.88--
减:现金的期初余额(万元)--75178.96--75178.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7535.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-25
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