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天禄科技(301045)现金流量表图
天禄科技(301045)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13580.4459399.8444347.8128918.2815267.36
收到的税费返还(万元)--833.88696.59677.15657.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)719.346969.776545.301374.44172.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14299.7867203.4851589.7030969.8716097.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7905.5437198.4429080.5420166.1010606.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3526.5512302.339335.226298.973292.47
支付的各项税费(万元)457.451575.601132.62803.44528.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)962.085006.582980.281950.93926.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12851.6256082.9542528.6629219.4315354.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1448.1511120.539061.041750.45743.17
收回投资收到的现金(万元)22000.0072933.9633733.9617433.966433.96
取得投资收益收到的现金(万元)132.65735.13189.14118.3833.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.36109.770.63----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22138.0173778.8533923.7317552.346467.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6131.5520978.2412851.835102.331908.91
投资支付的现金(万元)25539.5866937.5843937.5822437.5810437.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31671.1387915.8256789.4127539.9112346.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9533.12-14136.97-22865.68-9987.57-5878.87
吸收投资收到的现金(万元)3000.008000.008000.008000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.008000.00--8000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5800.009800.005000.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.54120.40117.98102.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.5413920.4017917.9813102.872502.02
偿还债务支付的现金(万元)2000.005000.009000.005000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.98868.66798.08732.93113.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.72629.50522.19372.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2131.716498.1610320.276105.084249.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)868.847422.247597.716997.79-1747.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.85-92.93-17.7722.9938.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7363.984312.87-6224.70-1216.35-6845.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39097.4034784.5334784.5334784.5334784.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31733.4339097.4028559.8333568.1827939.36
净利润(万元)--2691.19--1285.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--569.41--236.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.41--48.59--
长期待摊费用摊销(万元)------175.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.47--0.80--
固定资产报废损失(万元)--2445.68--0.95--
公允价值变动损失(万元)---137.90---58.01--
财务费用(万元)--274.86--6.06--
投资损失(万元)---903.40---189.66--
递延所得税资产减少(万元)--132.06--69.20--
递延所得税负债增加(万元)---18.20---31.68--
存货的减少(万元)--3218.85--1703.88--
经营性应收项目的减少(万元)--990.46---963.79--
经营性应付项目的增加(万元)--1210.48---1951.66--
其他(万元)---251.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11120.53--1750.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39097.40--33568.18--
减:现金的期初余额(万元)--34784.53--34784.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4312.87---1216.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.51--228.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-262025-04-28
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