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雷科防务(002413)现金流量表图
雷科防务(002413)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29734.83154314.7788188.5564465.0619575.67
收到的税费返还(万元)1.5878.9571.4167.403.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)819.958892.366555.732317.49864.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30556.36163286.0894815.6966849.9420443.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29626.4574216.6559078.8746983.6717508.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9707.2440478.8630191.3520842.199301.54
支付的各项税费(万元)2196.867957.376411.833689.062695.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3295.3315801.0211064.936929.854375.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44825.88138453.90106746.9878444.7633880.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14269.5224832.18-11931.28-11594.82-13436.79
收回投资收到的现金(万元)710.224864.852687.212648.48532.51
取得投资收益收到的现金(万元)194.861263.39460.9792.3572.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.68828.29810.40741.6211.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--910.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28940.0055870.00----15820.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29849.7663736.5243739.9932322.4516436.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1381.345850.953024.322237.621237.82
投资支付的现金(万元)--7594.005035.474235.471853.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40725.0057550.00----19220.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42106.3470994.9553609.7944023.0822311.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12256.58-7258.43-9869.80-11700.63-5874.21
吸收投资收到的现金(万元)1550.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4740.0025121.7814021.789311.282000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6290.0025121.7814021.789311.282000.00
偿还债务支付的现金(万元)8317.0021535.9216596.4410674.055131.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91.61447.65338.61222.64113.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)993.0015156.28----336.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9401.6137139.8519262.7112766.515581.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3111.61-12018.07-5240.93-3455.23-3581.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.181.13-2.61-4.994.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29638.895556.81-27044.62-26755.67-22888.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65223.8759667.0659667.0659667.0659667.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35584.9865223.8732622.4432911.3936779.00
净利润(万元)---7974.24---3655.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8201.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4447.47--2239.45--
长期待摊费用摊销(万元)--427.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--131.98--11.37--
固定资产报废损失(万元)--913.95--4715.47--
公允价值变动损失(万元)--99.16---608.89--
财务费用(万元)--824.86--313.34--
投资损失(万元)---898.96--559.20--
递延所得税资产减少(万元)---3852.63--453.34--
递延所得税负债增加(万元)---19.81--280.28--
存货的减少(万元)---20330.02---9749.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6921.27---7193.31--
经营性应付项目的增加(万元)--33833.83---6835.02--
其他(万元)------5136.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24832.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65223.87--32911.39--
减:现金的期初余额(万元)--59667.06--59667.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5556.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4124.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2895.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-302025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-302025-08-212025-04-21
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