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科伦药业(002422)现金流量表图
科伦药业(002422)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)488874.012164007.371551213.571033660.58502006.80
收到的税费返还(万元)2926.0922977.8420510.2118845.978633.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9202.6551033.9632883.6820359.037771.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501002.762238019.171604607.451072865.58518411.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243426.101143894.67828108.36530173.15256789.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121209.61358880.24280572.20201362.01124083.24
支付的各项税费(万元)48691.31236576.71163868.88113689.9250718.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62714.61234460.72163613.78108687.0141881.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476041.631973812.341436163.22953912.09473473.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24961.13264206.83168444.23118953.4944938.42
收回投资收到的现金(万元)773030.802425257.622020693.931264193.93398482.00
取得投资收益收到的现金(万元)2312.3317052.2115292.5411052.682784.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.771080.341134.071055.8969.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1189.851189.85----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)775487.902444580.012038310.381280316.55401835.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41229.74162248.97116048.4976690.0241291.64
投资支付的现金(万元)813693.672410921.642059503.161255401.95429550.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--235.501075.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)854923.412573406.112176626.651333166.96470842.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79435.51-128826.10-138316.27-52850.41-69007.14
吸收投资收到的现金(万元)--179757.01179757.01179037.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--179757.01--179037.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)212126.78465652.78433324.81199704.00140346.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48370.4534844.665093.87--2713.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260497.23680254.45618175.69381995.25143059.10
偿还债务支付的现金(万元)150637.06467138.80290636.37149636.3799023.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1434.43133114.08111078.78108847.682587.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24043.32--24043.3324.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3794.8111598.658765.20--4728.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155866.29611851.52410480.36265196.84106339.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104630.9468402.93207695.33116798.4136719.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-80.69-4592.69-862.59-218.70384.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50075.88199190.97236960.71182682.7913035.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)593667.17394476.21394476.21394476.21394476.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)643743.05593667.17631436.92577159.00407511.84
净利润(万元)--187721.12--111385.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13972.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12659.75--6170.03--
长期待摊费用摊销(万元)--2046.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---532.02---330.34--
固定资产报废损失(万元)--1101.02--59528.32--
公允价值变动损失(万元)---2761.18---1513.92--
财务费用(万元)--14840.31--5309.66--
投资损失(万元)---21041.26---13996.87--
递延所得税资产减少(万元)---3222.67--813.41--
递延所得税负债增加(万元)--1910.53--1455.09--
存货的减少(万元)---15849.03--16815.83--
经营性应收项目的减少(万元)---3796.90---35815.18--
经营性应付项目的增加(万元)---67641.63---53259.56--
其他(万元)------8016.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--264206.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--593667.17--577159.00--
减:现金的期初余额(万元)--394476.21--394476.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--199190.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7634.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-11-012025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-032025-11-012025-08-292025-04-29
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