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中粮资本(002423)现金流量表图
中粮资本(002423)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53834.42241912.31193078.63124145.4863287.31
收到的税费返还(万元)------3.7858.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)33657.66197401.78125996.4579977.2239986.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22066.3517412.9267557.9831557.3419036.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1559139.323141219.662684643.841657353.82967703.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56115.15252444.70168867.41118288.0186518.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34872.00176906.30119064.5789714.5730010.40
支付的各项税费(万元)25541.0238579.3693312.6547418.8126811.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)58253.34233519.97161615.20109268.9457681.38
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30444.1187542.5971657.4746328.6224155.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367159.361252956.17973439.59669410.87363312.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1191979.961888263.491711204.24987942.95604391.16
收回投资收到的现金(万元)2586460.379912579.176837846.174017501.961905373.82
取得投资收益收到的现金(万元)77312.08408296.30278572.67161310.1686786.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.0116.4618.6616.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76775.4347001.1690504.9041751.26105301.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2740547.8810367894.657206940.204220582.042097478.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1398.6713662.719336.873714.912083.12
投资支付的现金(万元)3841585.6012231347.839222323.345320515.752860462.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85333.55125785.59109681.5353676.65114052.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3928317.8112370796.139341341.745377907.312976598.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1187769.94-2002901.48-2134401.54-1157325.26-879119.60
吸收投资收到的现金(万元)--149910.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)100000.00150000.00150000.00150000.00150000.00
取得借款收到的现金(万元)500.0041418.9918142.2316924.002618.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)626515.3438129.00616306.2995245.00190325.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)727015.34379457.99784448.52262169.00342943.88
偿还债务支付的现金(万元)770.00141878.36121425.45121415.506219.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2781.6776575.2763374.5827583.6812336.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15000.10--3657.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85959.4633040.8872360.5021887.9533933.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89511.13251494.50257160.53170887.1352489.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)637504.21127963.49527287.9991281.87290454.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6934.88-1441.80-1788.314267.36-805.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)634779.3511883.70102302.38-73833.0914920.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1361618.501349734.801349734.801349734.801349734.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1996397.851361618.501452037.181275901.711364654.92
净利润(万元)--177386.24--131386.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9512.62--4641.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1609.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--243.52--75.93--
固定资产报废损失(万元)--6608.01--2.70--
公允价值变动损失(万元)--50928.02--58983.21--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---327594.21---240396.72--
递延所得税资产减少(万元)--12854.50--88.37--
递延所得税负债增加(万元)--17052.25--36514.72--
存货的减少(万元)---4312.01---13674.98--
经营性应收项目的减少(万元)---202092.52---111018.70--
经营性应付项目的增加(万元)--248819.15--1201731.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1888263.49--987942.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1338407.53--1229680.27--
减:现金的期初余额(万元)--1293676.99--1293676.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--23210.97--46221.45--
减:现金等价物的期初余额(万元)--56057.82--56057.82--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11883.70---73833.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28244.29--6126.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14552.18--7220.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
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